اشتباهات معاملاتی در فارکس
اشتباهات تکراری آماتورها
بسیاری از معامله گران بزرگ دنیا تجربیات خود از درگیری ذهنی و روانی در حین انجام معامله را به اشتراک گذاشته‌اند. تجربیات تلخی که نشانگر چالش‌های احساسی معامله‌گر و پیامدهای زیان‌بار آن است. این تجربیات نشان می‌دهد که حتی با وجود این‌که معامله‌گر می‌داند کار اشتباهی را انجام می‌دهد، اما به انجام دادن آن ادامه می‌دهد. تسلط بر روح و روان به تنهایی نمی‌تواند برای شما سودآور باشد، اما بدون شک می‌تواند بهره‌وری سایر مهارت‌های شما را ارتقا دهد. در این مقاله می‌خواهیم با چند اشتباه رایج در حرفه معامله‌گری آشنا شویم. اشتباهات بدیهی که شاید خیلی‌ها هر روز آنها را تکرار می‌کنند و نسبت به این موضوع آگاه نیستند.
به سیستم و استراتژی معاملاتی خود ایمان ندارید؟
این یکی از رایج‌ترین اشتباهات در میان معامله گران آماتور است. آنها هنوز به این ایمان نرسیده‌اند که استراتژی که دارند برای سود کردن کافی است. یا حداقل با آن استراتژی شانس بالایی برای رسیدن به بازدهی دارند. برخی از معامله اشتباهات معاملاتی در فارکس گران شاید ادعا کنند که به استراتژی معاملاتی که طراحی کرده‌اند اطمینان دارند، اما در عمل به آن مشکوک هستند. پس اگر شما هم جزو معامله‌گرانی هستید که هنوز به سودآوری استراتژی معاملاتی اعتماد ندارید بهتر است که خیلی سریع علت این بی‌اعتمادی را پیدا کنید. آیا نتیجه تست‌هایی که روی استراتژی انجام داده‌اید نگران کننده بوده‌اند یا صرفاً اعتماد به نفس کافی را ندارید و فکر می‌کنید استراتژی دیگران بهتر است؟
بدون برنامه کار می‌کنید؟
بسیاری از مردم با دیدگاه غلطی وارد حرفه معامله‌گری می‌شوند. از نظر آنها آزادی عملی که در حرفه معامله‌گری وجود دارد به این معنی است که برنامه‌ریزی در کار نیست و هر جور که دلشان بخواهد می‌توانند کار کنند. معامله‌گر باید برنامه‌های مختلفی را برای موقعیت‌های مختلف بازار طراحی کند تا بداند که وقتی قیمت به سرعت در حال تغییر است، باید نظاره‌گر بازار باشد و یا با بازار درگیر شود؟ اگر به دنبال درگیر شدن با بازار است، چگونه باید عمل کند؟ سودی که به دست آورده را چه‌کار کند؟ اگر زیانی تحقق‌یافته چگونه باید آن را جبران کند؟ اگر شما هم هر روز در بازارهای سهام، فارکس، طلا، نفت خام یا ارز دیجیتال فعال هستید، باید هر روز با برنامه مشخصی کار کنید. بعد از برنامه‌ریزی باید یاد بگیرید که برنامه را به طور دقیق اجرا کنید و در حین پیاده‌سازی، تغییری در روال برنامه اعمال نکنید.
برنامه باید قابل اجرا باشد!
برنامه‌ریزی روی کاغذ کار ساده‌ای است. هر کسی می‌تواند روی کاغذ بنویسید که امسال ۱۰۰ معامله خواهم زد و دراو داون (Draw Down) حساب بیشتر از ۲۰ درصد نخواهد بود! هر برنامه‌ای که طراحی می‌کنید به اجرای آن هم فکر کنید. بهتر است که مدتی در حساب آزمایشی کار کنید و با بازار و رفتار خود در مقابل بازار بیشتر آشنا شوید و سپس برنامه‌ای را متناسب با واقعیت‌های موجود طراحی کنید.
ترس از ورود به معامله یا افراط در معامله!
هر دو مشکل یکی است. بهترین راه برای غلبه بر این مشکل این است که به این باور برسید که معامله را باید زمانی انجام دهید که شرایط مهیا شده است. نباید موجودی حساب یا وضعیت روحی و روانی خود را دلیلی برای ورود به معامله بدانید. بهتر است که در شرایطی که عصبانی یا بیش از حد خوشحال هستید معامله نکنید. اما به مرور زمان باید یاد بگیرید که احساسات را در حین انجام معامله کنار بگذارید! شما باید به این حقیقت برسید که گاهی اوقات در بازار فرصتی برای معامله وجود ندارد و گاهی اوقات هم فرصت‌های زیادی برای معامله در مقابل شما ظاهر می‌شوند. شما باید به شرایط پر نوسان و پر جنب و جوش بازارهای مالی (به خصوص بازار فارکس) عادت کنید.
با دیدن سود دست پاچه نشوید!
برخی از معامله گران فارکس به حدی سود کردن در بازار را کاری غیرممکن تصور می‌کنند که وقتی معامله اندکی وارد سود شد، می‌خواهند خیلی سریع تثبیت سود کنند. هر معامله‌ای که انجام می‌دهید یک برنامه مشخصی دارد. از کجا باید وارد معامله شوید؟ معامله تا کجا می‌تواند باز بماند؟ بازدهی و ریسک انتظاری معامله چقدر است؟ همه این مسائل پیش از ورود به معامله مشخص می‌شوند. پس وقتی معامله وارد سود شد، خیلی سریع از بازار خارج نشوید! تنها زمانی می‌توانید معامله را پیش از رسیدن به حد سود ببندید که دلیل منطقی برای این کار داشته باشید.
پیش از رسیدن بازار به حد ضرر، معامله را نبندید!
این مشکل هم درست مثل مشکل بالایی است. معامله‌گر با دیدن اندکی ضرر دست و پای خود را گم می‌کند. اگر ریسک و بازدهی معامله را به درستی مشخص کرده‌اید و برنامه روشنی هم برای مدیریت آن دارید، دیگر از فعال شدن حد ضرر نترسید. شما چندین معامله در بازار انجام خواهید داد و در این میان شاید تعدادی از آنها در ضرر بسته شوند. مهم برآیند معاملات است. حد ضرر به دو دلیل تعیین می‌شود: اول، مقابله با ضررهای بیشتر در صورت نقض شدن تحلیل و دوم، فضا دادن به معامله.
چه کسی مسئول معامله شماست؟
بهانه آوردن کار راحتی است، ولی احساس مسئولیت داشتن کار سختی است. هر کسی نمی‌تواند مسئولیت یک اشتباه را بر عهده بگیرد. شاید قضاوت دیگران مانع از این شود که مسئولیت معامله را بر عهده بگیرید. شاید هم به خود دروغ بگوید، چون‌که در تصورات شخصی خود آدمی هستید که هیچ‌وقت اشتباه نمی‌کند. این وظیفه شماست که مسئولیت معاملات را بر عهده بگیرید. احساس مسئولیت به شما کمک خواهد کرد تا با حقایق کنار بیاید و برای مسائل پیچیده و جدی راه‌حل پیدا کنید و در نهایت به یک حرفه‌ای تبدیل شوید.
در جست‌وجوی استراتژی طلایی!
چند ماه یا چند سال است که به دنبال یک استراتژی خوب و پر بازده هستید؟ استراتژی که بازدهی ۲۰ درصد در سال دارد خوب است؟ یا استراتژی جدیدی پیدا کرده‌اید که در سال ۳۰ درصد بازدهی می‌دهد؟ ۳۰ درصد بازدهی در سال خوب نیست و باید هر ماه ۳۰ درصد بازدهی داشته باشید؟ تا کی به دنبال نقشه گنج خواهید بود؟ به جای این‌که چند ماه یا چند سال به دنبال استراتژی طلایی باشید و نقشه گنج را پیدا کنید، شش ماه وقت بگذارید و مهارت‌های معامله‌گری خود را تقویت اشتباهات معاملاتی در فارکس کنید. هیچ استراتژی طلایی و آماده‌ای وجود ندارد. باید خودتان این استراتژی را بسازید. فراموش نکنید که شما قرار نیست از هر نوسان بازار سود کنید، شما تنها باید در نوسانات به خصوص و مشخصی سود کنید.
پنج اشتباه رایج معامله گران مبتدی
در این مقاله سعی شده تا پنج اشتباه رایج معامله گران مبتدی بررسی شود، تا شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای روش افراد مبتدی و تازه کار را پیشی نگیرید و ریسک و ضرر‌ها در یک معامله را به حداقل رسد.
همان طور که می‌دانیم عموما ریسک معامله گران بیشتر از سرمایه گذاران می‌باشد، چرا که یک معامله‌گر تعداد دفعات بیشتری را به نسبت یک سرمایه گذار، از پول خود استفاده می‌کند و آن را به جریان می‌اندازد.
در ادامه مطلب به پنج اشتباه رایج معامله گران مبتدی در بازارهای مالی پرداخته می‌شود.
۱-شاخه‌های فعالیتی متفاوت
بیشتر معامله گران سعی بر این دارند در حوزه‌های مختلف فعالیت داشته باشند، برای مثال در بازارهای مالی باینری آپشن، فارکس، ارز دیجیتال و همچنین بورس ایران فعالیت می‌کنند.
این نوع معامله گران با استفاده از این روش مسیر خود را اشتباه طی می‌کنند و در تمامی بازارهایی که در آن فعالیت دارند نمی‌توانند موفق شوند و سرمایه خود را از دست خواهند داد.
معامله‌گر باید آگاه باشد که قصد فعالیت در چه بازاری را دارند و یک بازار را برای معاملات خود انتخاب نماید تا در آن بازار به مهارت لازمه رسد و متخصص شود.
2-اعتماد بنفس و ایجاد حس موفقیت گذرا
معامله گران مبتدی عموما هنگامی که وارد بازار‌ها می‌شوند اطلاعات بالایی ندارند و اکثر معاملات بر پایه شانس و اقبال می‌باشد که متاسفانه در بیشتر موارد اقبال با آنها یار بوده و به سود می‌رسند، که باعث بروز حس اعتماد بنفس کاذب و گذرا می‌باشد و تفکراتی همچون معامله بسیار آسان و راحت می‌باشد در ذهن تریدرهای مبتدی تداعی می‌شود، و باعث می شود معامله‌گر سرمایه بیشتری را وارد بازار می‌کند و ریسک خود را بالا ببرد که ممکن است باعث نابودی کل و یا بخشی از سرمایه معامله گر شود.
معامله گران باید در نظر داشته باشند که بدون اطلاعات در زمینه بازارهای مالی، با خود سرمایه زیادی را همراه نکنند زیرا ممکن است با ضررهای بسیاری مواجه شوند، همچنین باید سعی کنند تا از تصمیمات احساسی اجتناب داشته باشند و درگیر احساسات زودگذر و غرور در معاملات نشوند.
۳-الگو قرار دادن افراد نا آگاه
همان طور که می‌دانیم در فضای مجازی اساتید مختلفی معرفی می‌شوند و آموزش‌های خود را ارائه می‌کنند، معامله گران مبتدی باید توجه داشته اساتیدی را الگوی خود قرار دهند که اطلاعات بالایی داشته باشد و همچنین نقش استاد دلسوز را به درستی ایفا کند.
برای مثال اساتید حرفه‌ای هیچ گاه به مخاطبان خود اعلام نمی‌کنند چه زمان وارد معامله و یا از معامله خارج شوند، معامله گران حرفه‌ای باتوجه به مهارت‌های کسب شده توانایی تشخیص ورود به یک معامله را دارند همچنین همیشه با روند همراه می‌شوند و هنگامی که بر خلاف روند در حال حرکت بودند از معامله خود خارج می‌شوند اما معامله‌گران مبتدی همیشه سعی بر این دارند که با روند مقابله کنند و از معامله خارج نمی شوند، در نهایت با شکست مواجه می‌شود و متحمل ضرر می‌شود.
۴-عجله داشتن در معاملات وعدم تمرین
معامله گران مبتدی خصوصا افرادی که با فضای باینری آپشن آشنایی دارند، باتوجه به سودهای کسب شده در زمان کم، سرمایه زیادی را وارد معامله می‌کنند اما در نهایت با ضرر مواجه شده اند.
می‌توان گفت ۸۰ درصد معامله گران زود هنگام وارد سرمایه گذاری در بازار معاملاتی شده اند، و به تسلط، درک درست از بازار دست نیافته اند. افراد تصور می‌کنند که جزو اولین نفراتی هستند که با این بازار آشنا شده‌اند به همین دلیل برای ارتقا مهارت خود به آموزش نمی‌پردازند و خود را از آموزش‌های مهمی همچون امواج الیوت و انواع الگو‌ها محروم می‌کنند و حس کفایت به اطلاعات مبتدی خود دارند.
در نظر داشته باشید هیچ گاه برای اصلاح مهارت‌های گذشته دیر نمی‌باشد و می‌توانید مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای به یادگیری بپردازید تا به تسلط کافی در بازار برسید و به معاملات سود ده برسید.
خوشبختانه در اکثر بروکر‌هایی همچون آلپاری، لایت فارکس، فیبوگروپ فضای دمو برای تمرین و آشنایی افراد مبتدی در بازار فراهم شده است تا بتوانند بدون سرمایه واقعی با نحوه معاملات آشنا شوند.
۵-داشتن تعدد معاملاتی
باز کردن تعداد معاملات زیاد و پشت سر هم می‌تواند سودهای معامله‌گر را به ضرر تبدیل کرد، معامله گران حرفه‌ای با کسب تجربه و همچنین هزینه‌های گزاف به این نتیجه رسیده‌اند که معاملات بیش از حد ضرر ده هستند اما مبتدیان در بازارهای مالی برای کسب سود بیشتر دست به این اقدام می‌زنند اما در نهایت باعث از دست رفتن سرمایه خود می‌شوند.
معامله گران مبتدی هنگامی به این نتیجه خواهند رسید که مبالغ زیادی را صرف یادگیری کنند و یا متحمل ضرر شوند، ما به شا پیشنهاد داریم که از تجارب افراد حرفه‌ای استفاده داشته باشید تا خدشه‌ای به سرمایتان وارد نشود همچنین به خوبی از سرمایه خود محافظت کنید.
جمع بندی
مواردی که در این مقاله ارائه شد از مهم‌ترین اشتباهات افراد مبتدی می‌باشد که مورد بررسی قرار گرفته شد، پیشنهاد ما به شما این می‌باشد تا از تجارب معامله گران حرفه‌ای استفاده کنید تا متحمل ضررهای جبران ناپذیر نشوید همچنین از وارد شدن به چند معامله بپرهیزید چرا که باعث می شود نتوانید بر اشتباهات معاملاتی در فارکس معاملاتی که از گذشته داشته اید تمرکز کنید و دچار چند درگیری ذهنی شوید. امیدواریم به رعایت اصول گفته شده پایند باشید تا معاملات دقیق‌تر و سود ده داشته باشید.
9 اشتباه متداول تریدرهای مبتدی ارز دیجیتال
معامله و خرید و فروش ارزهای دیجیتال یکی از کارهای پرسود در بازار رمز ارزهاست. برای موفقیت در دنیای معامله‌گری باید از دانش کافی برخوردار باشید. در غیر اینصورت دچار سرگردانی و تباهی مالی خواهید شد. برای جلوگیری از اشتباهات متدوال تریدرهای مبتدی ارز دیجتال بابیان نکاتی ساده واما جامع جهت جلوگیری از زیان های هنگفت تریدرهای مبتدی ارزدیجیتال می‌پردازیم.
نداشتن استراتژی و مدیریت سرمایه
از اصول اصلی معامله‌گری ارز دیجیتال داشتن استراتژی و رعایت حد ضرر در معاملات است. در صورت بروز این اشتباه متداول از جانب تریدرهای مبتدی ارزدیجیتال و عدم رعایت مدیریت سرمایه و حد ضرر منجر به ضررهای جبران ناپذیر و از دست دادن سرمایه شان خواهد شد. وارن بافت تریدر افسانه ای بازار بورس معتقد است. اصل اول بازار سرمایه، حفظ سرمایه است و یک تریدر ابتدا باید سرمایه خود را حفظ کند و سپس به فکر سود از بازار باشد.
شروع با پول واقعی و زیاد و علاقه به پولدارشدن یک شبه
یکی ار اشتباهات رایج مبتدی ارزدیجیتال شروع با پول واقعی و عدم توجه به یادگیری مهارت معامله گری با معاملات کاغذی (Paper Trading) است. و با ترید در بازارهای صعودی (گاوی) و کسب سود از این بازار منجربه این می‌گردد که سرمایه زیادی وارد کند. که بعضا این سرمایه ناشی ازقرض و دریافت وام بوده و زندگی تریدر تازه کار به خطرمی‌افتد. یادتان باشد به اندازه مبلغی سرمایه گذاری کنید که طاقت از دست دادن آن را داشته باشید.
پیروی و تقلید کورکورانه از دیگر تریدهای ارزدیجیتال
تحقیق نکردن و نداشتن دانش کافی و فقط دنبال کردن دیگران وتوجه به اخبار شبکه اشتباهات معاملاتی در فارکس های اجتماعی و پیروی از آنها منجر به گیرافتادن در استراتژی‌های غیراخلاقی و کلاهبردانه نظیر پامپ(pump) و دامپ (Dump) یا همان بالا بردن قیمت یک ارز و فروختن آن به بالاترین قیمت به تریدر تازه کار و کاهش قیمت پس ازآن از اشتباهات متداول تریدرهای مبتدی ارز دیجیتال است.
عدم کنترل احساسات و انجام تریدهای انتقامی
یک تریدرمبتدی ارز دیجتال باید کنترل احساسات و حفظ تمرکز آرامش داشته باشد ، از اعتماد به نفس کاذب اجتنباب ورزد و اجازه اشتباهات معاملاتی در فارکس ندهد ترس و طمع باعث بروز تصمیم اشتباه شود ، در صورت ضرر زیاد درمعامله صبر پیشه کند واشتباه متداول ترید انتقامی را انجام ندهد.
فومو (FOMO) و فاد (FUD)
فومو (FOMO) ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری و ترید یک ارز رمز است .بطوریکه تریدر مبتدی ارز دیجیتال با شنیدن سودهای فراوان یک دارایی دیجیتال از رسانه و افراد نمی‌خواهد ازدیگران عقب بماند واقدام به خرید می‌کند و قیمت بصورت کاذب بالا می رود.در نتیجه با خروج سرمایه هوشمند در قیمت های بالا منجر به افت سنگین قیمت خواهد شد.
فاد(FUD) به معنی ترس عدم قطعیت و تردید می‌باشد.زمانی این اصطلاح کاربرد دارد که تریدر مبتدی پس از خواندن اطلاعات منفی در رسانه و شبکه های اجتماعی احساس ترس و شک پیدا می‌کند.ودارایی خود را با قیمت کمتر به فروش می‌رساند.
فومو و فاد از اشتباهات متداول تریدرهای مبتدی ارز دیجتال هستند که با دانش کافی وکنترل احساسات می‌توان از بروز آنها جلوگیری کرد.
نادیده گرفتن و عدم توجه به شرایط کلی بازار و روند بیت کوین
یکی دیگر از اشتباهات متداول تریدرهای مبتدی ارز دیجیتال معامله کردن خلاف جهت روند ودر هنگام خریدوفروش آلت کوین ها روند بیت کوین را بررسی نمی کنند. فراموش نکنیم تحلیل تکنیکال همیشه مجموعه ای احتمالات است.
ترید کردن بیش از حد
از دیگر اشتباهات متداول مبتدی ارز دیجیتال این است که به دلیل نداشتن استراتژی و یا پایبند نبودن به استراتژی خود مدام معامله می‌کند و قیمت ها را مدام کنترل می‌کند و این عادت به ترید موجب می‌شود که حتی در ساعات نامناسب ترید انجام دهد. در نتیجه منجر به پرداخت هزینه زیادی به اشتباهات معاملاتی در فارکس کارگزاری و باعث کم شدن استراحت کافی و در نتیجه پایین آمدن سطح تمرکز و همینطور زیان او می‌شود.
تریدرهای مبتدی ارز دیجیتال اقدامات پیشگیرانه و امنیتی اشتباهات معاملاتی در فارکس برای ارزهای دیجیتال را نادیده می‌گیرند
برخی ازاین اشتباهات متداول عبارتنداز:
- عدم نگه داری ازاطلاعات مهم کاربری دریک نسخه فیزیکی
- نگهداری ارزدیجیتال درکیف پول آنلاین و صرافی‌ها
- خطاهای تایپی
- از دست دادن کلیدها و عبارات بازیابی کیف پول
- عدم فعالسازی احرازهویت دوعاملی(2FA)
دانش کافی برای ترید ارزهای دیجیتال را کسب نمی‌کنند
عدم کسب علم و دانش از اشتباهات متداول تریدرهای مبتدی ارز دیجیتال در این حوزه است. زحمت فکر کردن به خود نمی دهند و با واژه‌ای به نام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیگانه‌اند و به دنبال خرید ارزان‌ترین کوین‌ها و توکن‌ها هستند.
دنیای معامله‌گری همانند هر رشته و تخصصی نیازمند کسب دانش مناسب و تجربه است . بنظر دکتر الکساندر الدر در کتاب (come into my tradingroom) تریدرهای موفق به 3 تا M احتیاج دارند:
Mind : روش‌های روانشناسی و دیسیپلین(discipline) است که شما را در شلوغی بازار آرام نگه می‌دارد.
Method : روش تحلیل و سیستم شماست.
Money : مدیریت سرمایه‌تان است. شما فقط قسمت کوچکی از حسابتان را ریسک کنید.
