نحوه رسم خطوط کانال

انواع روند

روندها

انواع روند

روندها از نظر مدت زمان پایداری به سه صورت: بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم می شوند.

روند بلند مدت (Long Term Trend)

اغلب به دوره های طولانی تر از ۶ ماه اطلاق می گردد و به واسطه چارت های ماهانه یا هفتگی نحوه رسم خطوط کانال قابل شناسایی می باشند. عمدتا بانک ها، موسسات مالی یا اشخاص با حجم سرمایه زیاد از این نوع روندها برای معاملاتشان استفاده می کنند.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

روند میان مدت (Medium Term Trend)

اغلب به دوره های بین ۳ هفته تا حداکثر ۶ ماه آینده اطلاق می گردد که به وسیله چارت های روزانه یا ۴ ساعته قابل شناسایی می باشند. عمدتا موسسات و اشخاص با حجم سرمایه متوسط از این نوع روندها برای معاملاتشان استفاده می کنند.

روند کوتاه مدت (Short Term Trend)

اغلب به دوره های کمتر از ۳ هفته اطلاق می گردد که به وسیله چارت های ۴ ساعته نحوه رسم خطوط کانال و کمتر قابل شناسایی می باشند. اکثر معامله گران با حجم سرمایه های کوچک از این نوع روندها برای انجام معاملاتشان استفاده می نمایند.

روندها از نظر جهت حرکت نیز به سه صورت: حرکت رو به بالا (صعودی)، حرکت جانبی (ساید) و حرکت رو به پایان (نزولی) تقسیم می شوند.

حرکت رو به بالا (صعودی)، حرکت جانبی (ساید) و حرکت رو به پایان (نزولی) تقسیم می شوند.

رسم انواع روندها

حرکت رو به بالا (صعودی) – Up Trend

یک روند رو به بالا از یک سری قله ها و درهای افزایشی تشکیل شده است به صورتی که مکررا خطوط حد بالا را قطع نموده و رکورد بالاتری از قیمت قبلی ثبت می کند. یا به عبارتی دیگر رکورد حد پایین از قیمت های قبلی بالاتر است.

حرکت جانبی (ساید) – Side Trend

یک روند جانبی (ساید) حالتی است که قیمت در یک دامنه (رنج) مشخص بین حد بالا و حد پایین نوسان می کند. به عبارتی دیگر قله ها و دره ها در خط افقی قرار می گیرند و قیمت در یک محدوده معین حرکت می کند و قادر نیست که قله یا دره بالاتر یا پایین تری از محدوده قبلی به وجود بیاورد.

حرکت رو به پایین (نزولی) – Down trend

یک روند رو به پایین از یک سری دره ها و قله های کاهشی تشکیل شده است به صورتی که مکررا خطوط حمایت یا حد پایین را قطع نموده و رکورد پایین تر از قیمت قبلی ثبت می کند. یا به عبارتی دیگر رکورد حد بالا از قیمت های قبلی پایین تر است.

بازار های به طور مداوم در یک جهت حرکت نمی کنند و تمایل دارند که نا منظم باشند اما درون همین رفتار نامنظم روند وجود دارد. روندها با اتصال یک سری از قله ها و دره ها مشخص می شوند. درک درست مفاهیم روند کمک زیادی به یک تحلیل گر تکنیکال می نماید تا بتواند از دیگر ابزارهای تکنیکی نیز به خوبی استفاده نماید.

نحوه رسم و بکارگیری خطوط روند

اصولا یک روند صعودی قیمت هنگامی معتبر می باشد که قیمت تمایل به ایجاد دره هایی بالاتر از دره قبلی و همزمان تمایل به ایجاد قله هایی بالاتر از قله قبلی داشته باشد.

در مقابل یک روند نزولی قیمت هنگامی معتبر می باشد که قیمت تمایل به ایجاد قله هایی پایین تر از قله قبلی و همزمان تمایل به ایجاد دره هایی پایین تر از دره قبلی داشته باشد.

در اینجا لازم به تاکیید می باشد که شروط ذکر شده فوق در رابطه با صحت و اعتبار یک نحوه رسم خطوط کانال روند قیمت، تنها یک تئوری نیست و اغلب معامله گرانی که از طریق رسم خطوط روند به تحلیل بازار می پردازند، تنها هنگامی وارد معاملات اشتباه و زیان ده می شوند که شروط ساده فوق را نادیده می گیرند. به طور مثال شخصی با وجود اینکه شاهد نقض شرط دره های بالاتر در یک روند صعودی می باشد اما با نادیده گرفتن این شرط ساده اسیر معاملاتی کاملا خلاف جهت اصلی روند و در نتیجه زیان های بسیار بزرگ و دردناک می گردد. برای رسم یک خط روند اصولا نیاز به حداقل دو قله (peak) و دو دره (Dip) می باشد و از اتصال نقاط ذکر شده (حداقل دو نقطه) به یکدیگر به وجود می آید.

نحوه ی رسم درست خط روند صعودی و خط روند نزولی

برای استفاده از یک خط روند بهدف انجام معامله آنچه که در تصویر زیر نیز مشخص است پس از رسم خط روند (در تصویر صعودی) تا هنگامی که قیمت بالاتر از این خط در حال نوسان باشد می توانیم معاملات خرید خود را فعال نگه داریم و در صورت نقض این خط روند یا شکست قیمت (Breakout) بایستی از معاملات خرید خارج شده و نسبت به فروش اقدام نماییم.

نقض کامل روند مستلزم باز و بسته شدن یک کندل جدید در یک خط روند می باشد و تنها با لمس آن خط نبایستی نسبت به معامله اقدام نمود.

نقض خط روند و شروع روند جدید

کانال قیمت (Channel)

کانال قیمت هنگامی شکل می گیرد که نوسانات قیمت در بین یک خط حمایت (Support) و یک خط مقاومت (Resistance) محدود گردیده و به کرات پس از برخورد با یکی از این دو خط مجددا به کانال بین این دو خط بازگردد.

خط کانال، خطی است موازی با خط روند رسم شده و در نمودار قیمت. کانال قیمت ممکن است صعودی، افقی (ساید) و یا نزولی باشد.

نحوه رسم یک کانال قیمت

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید قیمت در یک روند افقی، دره و قله هایی را ایجاد کرده که با وصل کردن این قله و دره ها به یکدیگر یک کانال قیمتی رسم می کنیم. در ابتدا قیمت در یک کانال به صورت افقی حرکت می کند بعد از شکستن و یا نقض خط حمایت (Breakout) قیمت وارد کانال نزولی جدیدی می گردد. بعد از طی نمودن مسیر و ایجاد حداقل دو دره و دو قله ما می توانیم یک کانال برای یک روند نزولی نیز رسم نماییم.

نحوه ی رسم کانال صعودی

مسیر تریدر در مدرسه و باشگاه فارغ التحصیلان

[us_cta title=”” color=”light” controls=”bottom” btn_label=”ثبت نام آنلاین” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.g2o.academy%2Fg2o-form%2F|title:%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85||” btn_style=”18″ second_button=”1″ btn2_label=”درخواست مشاوره” btn2_link=”url:https%3A%2F%2Fwa.me%2Fmessage%2FHAD4YQG2KQRCO1|||” btn2_style=”10″]باشگاه انلاین آکادمی سیرتاپیاز با استفاده از دانش و تجربه چند ساله موسس آکادمی در کشور انگلستان و مدرسه کسب و کار Quantic امریکا ، در طول چهار ماه یا ۱۲۰ روز در حالیکه زیر نظر مربیان در سه حوزه تحلیل تکنیکال ، مدیریت سرمایه ، مدیریت روانی قرار دارید تمام ویژگی ها و مهارت های یک تریدر موفق را به شما آموزش می دهد[/us_cta]

سوالات متداول

i. دوره به چه صورت ارائه میشود؟

ارائه به صورت ویدیو می‌باشد. قابل ذکر است که در هر دوره امکان تغییر وجود دارد (دروس جدید یا تکمیل تر‌شده در دوره فارغ التحصیلان به صورت رایگان قرار میگیرد.)

باشگاه آموزشی G2O از دو قسمت دوره و کلاس حل تمرین تشکیل شده است. دوره به صورت ویدیو های ضبط شده و مطالب مکمل در ده جلسه در پنل کاربری شما قرار می‌گیرد که می‌توانید آنها را هر چند مرتبه که مایل بودید نگاه کنید تا مطالب را بصورت کامل فرا بگیرید.

ii. چه پیشنیازهای دارد؟

این دوره پیش نیازی لازم ندارد در دو هفته مفاهیم پایه آموزش داده می شوند.

iii. برای چه افرادی مناسب است؟

• اگه به این نتیجه رسیده‌ید که جای شما در بازارهای مالی است.
• اگر مطمئن نیستید که آیا بازارهای مالی برای شما مناسب است.
• اگر به سود دهی مستمر نرسیده اید.
• اگر در هنگام معامله آرامش درون ندارید.
• اگر با فارغ‌الحصیلان قبلی مشورت کرده‌اید و هنوز در تصمیم گیزی شک دارید.
• اگر نسبت ریسک به سود معاملات انتشار یافته توسط حامد یا فارغ‌التحصیلانش در کانال تلگرامی سیر تا پیاز را دنبال کرده‌اید و می‌پسندید.
• اگر بیشتر از ۱۰۰۰ دلار ضرر کرده‌اید.
• اگر به لحاظ سلامت روحی، جسمی نحوه رسم خطوط کانال و از نظر مالی در وضعیت مطلوبی به سر میبرید.

iii. برای چه افرادی مناسب نیست؟

• اگر عجول بی انظباط بیتعهد بی پشتکار هستید
• اگر وقت ندارید
• اگر هزینه ثبت نام زندگی روزمره را در تنگنا قرار میدهد.
• اگر بر دانسته‌های قبلی خود فارغ از نتیجه یی که بار آورده متعصب هستید

v. این دوره چه مدت طول میکشد؟

چهار ماه بصورت باشگاه (کارگاه)

vi. اگر با استاد پیش نرفتم چه می شود؟

به ویدیوها دسترسی مادام العمردارید و امکان یادگیری خودآموز از شما صلب نمی شود. چنانچه احساس شود از دوره عقب افتاده یید با شما تماس گرفته می شود و علت را جویا می شویم. چنانچه بخواهید در دوره بعدی شرکت کنید تا از مزیت های کار نحوه رسم خطوط کانال در باشگاه بهره ببرید می توانید با ۳۰ درصد دوباره ثبت نام کنید. جریمه عدم فعالیت در کارگاه این است که کلید خانه فارغ التحصیلان به شما داده نمی شود.

vii. برای موفق شدن در این دوره چند ساعت در هفته وقت نیاز هست؟

بسته به دانش قبلی شما این مقدار متفاوت است. ولی با توجه به تجربه ادوار گذشته میانگین روزانه دوساعت تمرین مناسب است.

آشنایی با کانال ها در تحلیل تکنیکال و نکات کلیدی آنها

کانال ها در تحلیل تکنیکال (یا به اصطلاح خط برگشت)، حالت مفید دیگری از تکنیک خط روند می باشند. بعضی اوقات روند قیمت بین دو خط موازی (خط روند اصلی و خط کانال) شکل می گیرد. همواره وقتی چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیل گر از وجود آن آگاه شود، می تواند نتایج مفیدی از آن به دست آورد. در این مقاله به معرفی خط کانال در تحلیل تکنیکال و نکاتی کلیدی در رابطه با آن می پردازیم. با ما همراه باشید.

رسم کردن خط کانال نسبتا ساده است. مطابق شکل 1 الف، در روند صعودی ابتدا خط روند اصلی را در امتداد نقاط پایینی روند رسم کنید. سپس یک خط نقطه چین از نقطه اول بالایی (نقطه 2) موازی با خط روند رسم کنید. این دو خط در حرکت صعودی خود به سمت راست، تشکیل یک کانال را می دهند. اگر موج صعودی بعدی به خط کانال رسید و برگشت (در نقطه 4)، یعنی اینکه احتمالا کانال وجود دارد. هنگامی که قیمت به خط روند اصلی باز می گردد احتمال وجود کانال بیشتر است. همین موضوع مطابق شکل 1 ب، درباره روند نزولی، البته در جهت مخالف صادق است.

شکل 1 الف- کانال روند صعودی. ابتدا خط روند اصلی رسم شده است (بین نقاط 1 و 3). خط کانال (خط نقطه چین) باید در نحوه رسم خطوط کانال اولین نقطه بالایی روند یعنی نقطه 2 رسم گردد که با خط روند اصلی موازی باشد.

شکل 1 ب- کانال روند کاهشی. این کانال رو به پایین از نقطه 2 موازی با خط روند اصلی (یعنی خط بین 1 و 3) رسم شده است. اغلب قیمت در کانال باقی می ماند.

ارزش چنین موقعیت هایی از همان نگاه اول پیداست. در کانال های صعودی، خط روند اصلی می تواند برای ورود به بازار و خرید به کار برود و خط کانال می تواند به عنوان منطقه فروش لحاظ شود. معامله گران پر ریسک از کانال ها در تحلیل تکنیکال به عنوان زمان ورود به بازار در جهت مخالف روند استفاده می کنند ولی معامله کردن در جهت مخالف روند می تواند بسیار خطرناک و پر دردسر باشد.

در مورد روندهای اصلی هر چه کانال به مدت طولانی تری حفظ شود و تعداد دفعاتی که قیمت به دو طرف این کانال برخورد می کند و باز می گردد بیشتر باشد، قطعا اهمیت و اعتبار بیشتری پیدا می کند.

در کانال ها در تحلیل تکنیکال ، شکسته شدن خط روند اصلی بیانگر وقوع تغییر مهمی در روند است اما شکسته شدن خط کانال صعودی دقیقا معنی عکس می دهد و بیانگر شتاب بیشتر در روند موجود است. بعضی از معامله گران به محض اطمینان یافتن از خط بالایی در روند صعودی، اقدام به خرید بیشتری می کنند.

کاربرد دیگر کانال تشخیص روند این است که تشکیل نشدن کانال به وسیله نقطه ها، اخطاری در مورد ضعیف بودن روند است. در نحوه رسم خطوط کانال شکل 2 ناتوانی قیمت در رسیدن به خط کانال بالایی (نقطه 5)، اخطار زود هنگامی درباره بازگشت روند است و احتمال شکسته شدن خط دیگر یعنی خط روند اصلی را افزایش می دهد. به عنوان یک قانون کلی ناتوانی حرکت قیمت (در یک کانال محکم) در رسیدن به هر یک از خطوط کانال معمولا بیانگر این است که روند در حال تغییر است و احتمال شکسته شدن خط کانال دیگر را افزایش می دهد.

شکل 2- عدم توانایی قیمت برای رسیدن به خط کانال بالایی، اغلب این اخطار را می دهد که احتمالا خط روند پایینی شکسته خواهد شد. ملاحظه می کنید که ناتوانی قیمت در رسیدن خط کانال بالایی (نقطه 5) در ادامه باعث شکسته شدن خط روند اصلی در نقطه 6 شده است.

از کانال ها در تحلیل تکنیکال برای تنظیم خطوط اولیه روند استفاده می شود. (شکل های 3 و 4 را ببینید)

شکل 3- وقتی که خط بالایی کانال شکسته شود، خیلی از چارتیست ها خط روند اصلی را موازی با خط کانال جدید رسم می کنند. به بیان دیگر خط 4-6 موازی خط 3-5 رسم می شود. چون روند صعودی شتاب دار است بدین معنی است که خط روند بالایی نیز باید به همین گونه باشد.

شکل 4- هنگامی که قیمت نمی تواند به خط بالایی کانال برسد و خط روند نزولی در بالای روند کاهشی رسم می شود (خط 5-3)، خط ابتدایی کانال را از نقطه پایینی 4، موازی با خط روند اصلی می بایست رسم کرد. گاهی اوقات خط پایینی کانال می تواند نشان دهنده خط حمایت اولیه باشد.

اغلب خط حمایت جدید با شیب بیشتر، بهتر از خط روند کم شیب قبلی عمل می کند. به همین نحو در یک روند صعودی چنانچه قیمت نتواند به خط بالایی کانال برسد بدین معنی است که باید یک خط حمایت جدید از پایین حفره (موج) نزولی و موازی با خط مقاومت بالایی که از بالای دو موج قبلی می گذرد رسم شود.

کانال ها در تحلیل تکنیکال ابزارهای اندازه گیری هستند. هنگامی که قیمت از خطوط کانال عبور می کند معمولا به اندازه عرض کانال نحوه رسم خطوط کانال حرکت می کند. بنابراین تحلیل گر با اندازه گیری عرض کانال به سادگی می تواند قیمت های هدف را در صورت شکسته شدن هر دو خط (خط کانال و خط روند اصلی) به دست آورد. همواره باید به خاطر داشت که خط روند اصلی بسیار مهم تر و قابل اطمینان تر از خط کانال است. خط کانال کاربرد ثانویه تکنیک خط روند است اما خط روند همیشه به اندازه کافی کاربرد داشته که وجودش را در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال توجیه کند.

منبع : کتاب “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” تالیف جان مورفی، مترجمان کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی