دوره استراتژی های برتر معاملاتی

استراتژی معاملاتی پارابولیک سار

در این بخش به استراتژی معاملاتی پارابولیک سار پرداختیم و این اندیکاتور را در اختیار شما قرار دادیم.

یکی از ابزارهای کاربردی در حوزه تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. یکی از این اندیکاتورهای کاربردی پارابولیک سار است. این اندیکاتور را فردی به نام ولز وایلدر (Welles Wilder) که بیشتر برای تایید صعودی یا نزولی بودن روند و نقاط بازگشتی استفاده می‌شود، به‌وجود آورد.

اندیکاتور پارابولیک سار از روش توقف و بازگشت ” stop and reverse” یا به اختصار “SAR”، استفاده می‌کند به‌همین دلیل آن را Parabolic SAR (پارابولیک سار) می‌نامند که در فارسی به این اندیکاتور، “توقف و بازگشت سهموی” نیز می‌گویند.

استراتژی معاملاتی پارابولیک سار با دقت بالایی روند را شناسایی می‌کند و معامله‌گر با معامله در جهت روند از بازار سود می‌گیرد. در واقع این استراتژی هم در تشخیص روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت؛ و هم در تشخیص روندهای نزولی کاربرد دارد و در بازارهایی که قابلیت معامله دو طرفه را دارند، این شانس را به معامله‌گر می‌دهد که از افزایش و کاهش قیمتها کسب سود کند.

شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

زمانی‌که نقاط اندیکاتور بالای نمودار قیمت باشند، نشان‌دهنده روند نزولی و زمانی‌که در زیر آن قرار داشته باشند، بیانگر روند صعودی است. هرگاه اندیکاتور Parabolic SAR به طرف مقابل قیمت حرکت کند به معنای یک سیگنال جدید خرید یا فروش است. به طور مثال زمانی‌که نقاط از بالای نمودار دوره استراتژی های برتر معاملاتی قیمت به زیر آن بیایند (روند از نزولی به صعودی تغییر کند)، بیانگر سیگنال خرید و زمانی‌که از زیر قیمت دوره استراتژی های برتر معاملاتی به بالای آن بیایند (روند از صعودی به نزولی تغییر کند)، نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

زمانی که شاهد روندی صعودی هستیم و نمودار قیمت در جهتی رو به بالا توسط اندیکاتور Parabolic Sar نشان داده می شود. خط چین ها و نقاط این اندیکاتور زیر نمودار روند قیمت قرار خواهد گرفت. این شرایط نشان دهنده ی سیگنال خرید می باشد. اما زمانی که شاهد روند نزولی هستیم، نمودار قیمت در جهتی رو به پایین توسط اندیکاتور پارابولیک سار نشان داده می شود، خط چین ها و نقاط این اندیکاتور بالای نمودار روند قیمت قرار می گیرند، این شرایط نشان دهنده ی سیگنال فروش است.

این اندیکاتور وقتی روند نزولی را تشخیص می دهد، زمانی که روند نزولی شکسته شود بلافاصله سیگنال ورود را صادر می کند. سیگنال های ورود این اندیکاتور در کف ها ایجاد می شود و از این حیث می توان از آن در جهت سیستم های خرید در کف نیز بهره برد.

شروط ورود به استراتژی

شرط اول: زمانی نخستین شرط ورود برقرار می‌‌گردد که قیمت از پایین به بالا با پارابولیک سار تقاطع ایجاد کند.

شرط دوم: دومین اندیکاتوری که در این استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد RSI نام دارد. شرط ثانویه زمانی صادر می‌شود که RSI نیز بزرگتر از ۳۰ باشد یا به عبارتی دیگر از ناحیه اشباع فروش خارج شده باشد.

شرط خروج از استراتژی

برای خروج از این استراتژی نیز دو شرط لازم است که تا حدودی عکس شروط ورود می‌باشند:

شرط اول: قیمت از بالا به پایین پارابولیک سار را کراس کند.

شرط دوم: نمودار RSI کوچکتر یا مساوی سطح ۶۰ قرار داشته باشد.

حد سود و حد ضرر استراتژی

این استراتژی از حد سود و حد ضرر به روش تریلینگ استفاده می‌کند. تریلینگ یا به عبارتی دیگر Trailing Stop به روشی از تعیین حد سود و حد ضرر می‌گویند که به صورت مداوم و با حرکت نمودار قیمت حد سود و حد ضرر جابه جا می‌گردد.

به عنوان مثال: مادامی که قیمت در حال افزایش است، حد سود و حد ضرر نیز به مکانهای بالاتری از نمودار منتقل می‌شوند و زمانی که قیمت از بالا به پایین پارابولیک سار را کراس کند در آن لحظه سیگنال خروج ما صادر می‌گردد.

استراتژی پوزیشن تریدینگ و چگونگی استفاده از آن در معاملات

برای بدست آوردن سود در بازار ارزهای دیجیتال و بازار های مالی و کسب درآمد از این بازار، یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها معامله کردن است. برای انجام معامله لازم است ابزارها و استراتژی‌های متنوع را شناخت. یکی از رایج‌ترین راهکارها استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ است. در این مقاله ابتدا شناخت روش Position trading عنوان شده و سپس نحوه استفاده از آن در بازار ارز دیجیتال توضیح داده خواهد شد.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

به مقدار دارایی یا سهام یا ارز در یک بازار مالی پوزیشن گفته می‌شود. یکی از پرطرفداران‌ترین روش‌ها، نگه‌داری این پوزیشن برای زمانی طولانی است تا ارزش آن بیشتر شود که اصطلاحا به آن هولد کردن پوزیشن گفته می‌شود. نوع دیگر معامله کردن این دارایی در بازه‌های زمانی متفاوت در بازار است. بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن، به دسته‌های بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شوند. در واقع پوزیشن تریدینگ بزرگ‌ترین تایم فریم را در برمی‌گیرد از این‌رو شباهت‌هایی هم به هولد کردن دارد. بنابراین برای استفاده درست از این روش باید با تکنیک‌های position trading آشنا شویم.

در بالا اشاره شد که پوزیشن تریدینگ و هولد کردن بسیار به هم شبیه هستند. تفاوت این است که در هولد، پوزیشنها برای مدت طولانی‌تری نگه داشته میشود اما در position trading نگهداری پوزیشن‌ها محدودتر است و سرمایه‌گذاری روی ترندها و روندهای بهتر انجام میشود. اکثرا در این روش از اخبار فاندمنتال بازار مربوطه استفاده می‌شود اما برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در انتخاب زمان ورود به معامله تاثیرگذار هستند. استفاده از این روش اثر نوسانات بازار را روی معاملات به حداقل می‌رساند.ممکن است یک معامله چند ماه یا حتی چند سال نیز باز بماند. البته به بازاری که در آن فعالیت میشود بستگی دارد. بنابراین بهتر است با این استراتژی در بازارهای مختلف آشنا شوید. مهمترین قسمت اسن است که در معاملات حدضرر فراموش نشود.

پوزیشن تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

بازار بورس که سهام شرکت‌ها در آن قرار دارد به مراتب نسبت به بازارهای فارکس و بازار ارزهای دیجیتال از ثبات بالاتری برخوردار است واین موضوع باعث میشود بتوان از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده کرد. در بازار بورس از تحلیل فاندمنتال شرکت‌ها استفاده زیاد و اساسی در سرمایه گذاری میشود، بنابراین باید قبل از ورود به پوزیشن‌های بلند مدت، در مورد مدل تجاری شرکت‌ها (Business Model) و ارزیابی بنیادی آنها به خوبی تحقیق شود.

نفت، طلا، نقره، مس و… نیز کالاهایی هستند که همانند بازار سهام، نوسانات کمتری دارند. بنابراین در معاملات این قبیل کالاها نیز می‌توان از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده کرد.

به گروهی از شرکت‌ها که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر نداشته و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند بازار شاخص‌ها (indices)گفته میشود، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از نوسانات کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت دارند.به دلیل نوسانات موجود در بازار فارکس، پوزیشن تریدرها کمتر سراغ معاملات جفت ارز کشورها می‌روند. تریدرهای روزانه با توجه به تحلیل‌های تکنیکال در این بازار فعالیت می کنند. اما با این تفاسیر برخی اخبار سیاسی تاثیر بسیار زیادی برروند کلی جفت‌های معاملاتی در دوره‌های ۶ ماهه و حتی بیشتر دارد. بنابراین اگر با استراتژِی position trading وارد این بازار شدید، بهتراست پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.

برای ارزهای دیجیتال به دلیل اینکه نسبت به سایر بازارهای مالی نوسانات بیشتری دارند تنها زمانیکه در بازار حباب به وجود می آید از تکنیک پوزیشن تریدینگ استفاده می‌شود و قبل از ترکیدن حباب پوزیشن بسته میشود. ارزهای دیجیتال به شدت پرنوسان هستند و تریدرها باید برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت حتما ریسک‌های این روش را درنظر داشته باشند.

تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ

سطوح حمایت و مقاومت

برای تشخیص سطح حمایت و یا مقاومت درهر نمودار باید رفتارهای چارت را شناخته و بتوان آنها را تحلیل کرد. گاهی نیز در این سطوح در روندهای صعودی و نزولی، می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. برای تشخیص این سطوح از اندیکاتورهای مختلفی مانند اندیکاتور فیبوناتچی میتوان استفاده کرد.

شکست روند

شکست روند نشان‌دهنده روند بعدی بازار هستند و به همین دلیل برای پوزیشن تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار است. شکست روند زمانی رخ میدهد که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و یا مقاوت خود خارج شود. با شکست سطح مقاومت یا حمایتی تریدر وارد معامله میشود.

اصلاح قیمت‌ها

هنگامی که در روند کلی سهم، قیمت برای مدت کوتاهی مخالف روند حرکت کند اصلاح قیمت صورت میگیرد. میتوان در اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سوداستفاده کرد.

میانگین متحرک ۵۰ روزه

این روش در بین پوزیشن تریدر‌ها بسیار استفاده می‌شود. میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه دوره استراتژی های برتر معاملاتی نیز به دلیل اینکه هم مضربی از ۵۰ هستند و هم اینکه می‌توانند روندهای بلند مدت را مشخص کنند مهم هستند. زمانیکه متحرک ۵۰ روزه متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع کند نشانگر آغاز یا پایان یک روند بلند مدت است که برای پوزیشن تریدرها بسیار حائز اهمیت است.

چگونه از پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

از این جهت که عمر ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی، به حدود یک دهه می‌رسد دارایی‌هایی نوپایی به حساب می‌آیند. تحلیل فاندمنتال هر ارز، کوین و پروژه‌ای در فضای کریپتو کارنسی مستلزم شناخت تیم پشت آن ایده و نقشه راه و عوامل دیگر است. این شناخت به درک بهتر روند حرکت نمودار به پوزیشن تریدرها کمک می‌کند. پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال نیاز به نظم و صبر زیادی دارد. شرایطی را در نظر بگیرید که به عنوان مثال بیت کوین را در قیمت ۵,۰۰۰ دلار خریده‌اید. قیمت بیت کوین پس از مدتی به ۱۱,۰۰۰ دلار رسیده بعد از آن تا ۸,۵۰۰ دلار پایین بیاید. اگر استراتژی شما بر پوزیشن تریدینگ است پس باید در هر دو این حالات، پوزیشن خود را نگه داشته باشید. در بازار کریپتوکارنسی باید در پستی‌ها و بلندی‌ها، در بازارهای گاوی و خرسی و به هنگام انتشار اخبار خوب و بد آن، باید صبر پیشه کرد و به هدف نهایی امیدوار بود. با اینحال این روش در بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی ندارد.

استراتژی اسمارت مانی در فارکس

اسمارت مانی اشاره به بزرگترین و باهوشترین بازیگران بازارهای مالی دارد. از جمله آنها می توان به بانک های مرکزی کشورها، بازارسازان یا همان مارکت میکرها و موسسات مالی بزرگ اشاره کرد. آنها تأثیر قاطعی بر بازارهای مالی دارند و به همین دوره استراتژی های برتر معاملاتی دلیل است که پول هوشمند همواره تعیین کننده جهت بازار خواهد بود.

استراتژی اسمارت مانی بدنبال استفاده از روش هایی مشابه با استراتژی های معاملاتی نهادهای بزرگ مالی و همسو کردن دیدگاه های معاملاتی با دیدگاه این نهادهاست. زیرا سبک اسمارت مانی نسبت به تمامی استراتژی های معامله گران خرد در هر سطحی برتر است. البته این بدان معنا نیست که استراتژی های تریدرهای خرد اصلاً کار نمی کننند بلکه این فقط به این معنا است که بازارسازان اصلی فارکس بسیار قدرتمندتر و دقیق تر از هر روشی است که بازار معامله گران خرد ارائه می دهد.

پول هوشمند به طور طبیعی نسبت به معامله گران خرد یا “پول احمقانه” ی (Dumb Money) در اختیار آنها به دانش و منابع وسیع تری دسترسی دارد. به همین علت ردیابی سرمایه‌گذاری‌های پول هوشمند، روایت واقعی و انتظاراتی را که از قیمت در بازار دارید به شما ارائه می‌دهد.

• استاپ هانت (زدن حد ضررها) توسط اسمارت مانی

اگر بیش از یک سال است که معامله می کنید، احتمالاً این مورد را تجربه کرده اید. قیمت بر خلاف جهت معاملات شما حرکت می کند، به حد ضرر شما می برخورد می کند، سپس به جهت اولیه معامله شما برمی گردد. این عمل استاپ هانت نامیده می شود.

استاپ هانت راهی مشخص توسط اسمارت مانی است تا با قیمتی بهتر به موقعیت های خود برسند. آنها با ترفندهای فریبنده معاملات خرد را به یک جهت هدایت می کنند، قیمت را دستکاری می کنند تا آنها را متوقف کنند و سپس این معاملات را جذب می کنند.

این موضوع بارها و بارها برای شما اتفاق می‌افتد تا زمانی که مفاهیم استراتژی های مارکت میکرهای بازار فارکس و نحوه دیدن مارکت را از دیدگاه اسمارت مانی یاد بگیرید.

• معاملات سازمانی فارکس(اسمارت مانی) در مقابل معاملات خرد فارکس

استراتژی های معاملات پول هوشمند یکی از بهترین اسرار در دنیای تجارت ارزهاست. هر معامله گر مبتدی که به دنبال ترید در فارکس است، اغلب شروع به جستجو در اینترنت برای محتوای آموزشی و دوره های فارکس می کند، اما متأسفانه، بیشتر آموزش های موجود در دنیای معاملات خرد کاملاً بی‌فایده هستند. این بدان معنا نیست که هیچ معامله‌گری با استراتژی هایی به غیر از اسمارت مانی سودآور نیست. اما با توجه به آمار می توان گفت اکثر معامله گران خرد در یک چرخه نابودی گیر کرده اند تا جایی که یا بازار را ترک می کنند یا دیدگاههای معاملاتی مبتنی بر اسمارت مانی را کشف می کنند. هنگامی که این دیدگاهها را کشف کردید و یاد گرفتید که پول هوشمند چگونه سفارشات خود را انجام می دهد، می توانید این مفاهیم را در سبک معاملاتی خود پیاده کنید و بدنبال آن نتایج فوق العاده ای را مشاهده خواهید کرد.

به عنوان یک معامله گر روزانه در بازار خرده فروشی فارکس، ما در برابر بانک های بزرگ (AKA Smart Money) معامله می کنیم.