کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال

بعضی از معامله گران ، ترجیح می دهند از عبارت کانال خیزشی برای کلمه کانال صعودی و از عبارت کانال سقوطی برای کلمه کانال نزولی استفاده کنند .

آموزش ترسیم کانال در نمودار

میخواهیم در مورد مبحثی صحبت کنیم که اگر در آن به تسلط کامل برسید میتوانید معاملاتی بسیار دقیق انجام دهید چرا که قیمت در بازار زمانی که به اینگونه نواحی میرسد از خودش واکنش هایی را نشان میدهد چرا که اکثر معامله گران این نواحی را کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال مد نظر قرار داده اند ، به هیچ عنوان از اهمیت بالای ترسیم کانال در نمودار غافل نشوید ، سعی میکنیم در این مقاله بصورت کامل به این مبحث بپردازیم .

اگر ما بحث خط روند را یک قدم جلوتر ببریم و دو خط موازی با یک زاویه ، یکی در بالای خط نمودار سهم ( زمانی که نمودار ، رشد سهم را نشان می دهد ) و یک خط در پایین خط نمودار ( زمانی که نمودار ، نزول سهم را نشان می دهد ) رسم کنیم ، ما یک کانال درست کرده ایم .
گاهی اوقات به این کانال ها ، کانال قیمت نیز گفته می شود .

کانال های روند یک ابزار کارآمد در تحلیل تکنیکال هستند که می توانند در تصمیم گیری برای نقطه ای که سهم قرار دارد و برای خرید یا فروش سهم به ما کمک کنند .
خط بالایی کانال ، نشان دهنده مقاومت است و خط پایینی کانال نشان دهنده حمایت می باشد . بنابراین خط های بالا و پایین کانال نشان دهنده مناطق احتمالی حمایت و مقاومت سهم می باشند .
به کانال های روند که نشان دهنده نزول سهم‌ ( جهت حرکت رو به پایین ) هستند نزولی گفته می شود و کانال هایی نشان دهنده صعود سهم‌ ( جهت حرکت رو به بالا ) هستند صعودی نامیده می شوند

برای درست کردن کانال صعودی ، خطی موازی با زاویه ای که صعود سهم‌ در آن مشخص است می کشیم و سپس خط را به نقطه ای که بالاترین قله صعودی سهم است که اخیرا به‌ آن رسیده می بریم . این حرکت باید همزمان با وقتی باشد که خط روند را رسم می کنید .
برای درست کردن کانال نزولی ، خطی موازی با زاویه ای که نزول سهم در آن مشخص است می کشیم و سپس‌ خط را به نقطه ای که پایین ترین نقطه نزولی سهم که اخیرا به آن رسیده است می بریم . این حرکت باید همزمان با وقتی باشد که خط روند را رسم می کنید .

زمانی که قیمت ها در نمودار به‌ خط پایینی خط روند برخورد می کنند ، این روند به عنوان منطقه خرید مد نظر گرفته می شود .
زمانی که قیمت ها در نمودار به خط بالایی خط روند برخورد می کنند ، این روند به عنوان منطقه فروش مد نظر گرفته می شود .

انواع کانال های کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال روند

انواع کانال های‌‌ روند به سه نوعی که در زیر اشاره شده تقسیم‌ می شوند :

۱. کانال صعودی ( بالاترین نقاط صعود و بالاترین نقاط نزول )
۲. کانال نزولی ( پایین ترین نقاط صعود و پایین ترین نقاط نزول )
۳. کانال افقی ( دامنه سهم )

بعضی از معامله گران ، ترجیح می دهند از عبارت کانال خیزشی برای کلمه کانال صعودی و از عبارت کانال سقوطی برای کلمه کانال نزولی استفاده کنند .

نکات مهمی که هنگام رسم کانال های روند باید به یاد داشته باشید :

• زمانی که کانال روند را رسم میکنید ، هر دو خط باید با یکدیگر موازی باشند .
• عموما خط پایینی کانال روند نشان دهنده منطقه خرید است و خط بالایی روند کانال نشان دهنده منطقه فروش نامیده می شود .
• زمانی که خطوط روند را ترسیم میکنید نباید کندل ها را بزور داخل کانال قرار دهید چرا که اینطور کانال کشی شما با اشتباه مواجه خواهد شد .
• مرز کانالی که به یک زاویه مشخص شده شیب دارد و زمانی که به نقطه ای از نمودار برسیم که مرز کانال مربوطه به یک زاویه دیگر شیب داشته باشد و ما سعی کنیم‌ از این حالت نمودار ، کانال درست کنیم این کانال درست نیست و معامله گر را به سمت یک ترید نادرست هدایت می کند .

زمانی که این اتفاق‌ رخ دهد ، این حالت نمودار را نمی توان کانال روند نامید‌ بلکه‌ به این نوع حالت نمودار ، مثلث می گویند. ( در مورد الگوی مثلث در مطالب قبلی بصورت کامل صحبت کرده ایم )
بر همین اساس خط های کانال روند می توانند به صورت صد در صد باهم موازی نباشند همچنین تمامی نمودار قیمت یک سهم نمی تواند در یک کانال روند جای گیرد .
یکی از اشتباهاتی که عموم معامله گران انجام می دهند این است که آنها فقط به الگوهای قیمتی که به طور عادی رخ میدهد و به زبان عامیانه شیک و اتو کشیده هستند دقت میکنند .
این عمل باعث می شود که آنها اطلاعات مهمی از عملکرد قیمت و دیگر نکات مهم سهم را از دست بدهند .

به کانال رسم شده زیر دقت کنید

عالی به نظر می رسند درسته ؟
عادت کردن‌ برای پیدا کردن یک الگوی عالی و بی نقص همیشه در دنیای عادی و بازار سرمایه به شما کمک نخواهد کرد زیرا پیدا کردن نموداری که به صورت بی نقص ، عملکرد قیمتش در دو خط موازی از هم قرار گرفته اند کم پیش می‌ آید.کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال

بصورت کلی اگر در هنگام ترسیم هر الگویی نظیر الگو های کلاسیک گرفته تا ترسیم کانال نیاز نیست خیلی منظم و مرتب باشد ، چرا که اگر خیلی وسواس در ترسیم اینگونه الگو ها در نمودار داشته باشید قطعا موقعیت های معاملاتی زیادی را از دست خواهید داد .

کانال هم فاصله

آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع ابزارهای رسم کانال قیمت

طبق مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی انواع ابزارهای رسم کانال قیمت میرسیم که شامل موارد زیر میباشند:

1.کانال کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال هم فاصله (Equidistant)
2.کانال رگرسیون خطی (Linear Regression)
3.چنگال اندروز (Andrew Pitchfork)

در آموزش تحلیل تکنیکال گفته میشود که کانال قیمت از انواع الگوهای ادامه است و کانال به حالتی گفته میشود که قیمت به شکل محدود به صورت دو خط موازی حرکت میکند که خط پایینی نقش حمایت و خط بالایی نقش مقاومت را دارد.

عادت معمول روندها این است که در کانال قیمتی خاص حرکت داشته باشند. در مباحث آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم اگر در مرحلهای که خطوط روند کشیده میشوند، به اندازهی یک مرحله بالاتر رویم و هر دو خط روند رو به بالا و پایین را با زاویهی مشابه و موازی هم رسم کنیم، در واقع کانال ترسیم خواهد شد. این امر بدین معنا است که مشابه با تعویض نقش روند در صورت تغییر شیب خط روند، خروج بازار از کانال، خود سبب تغییر در روند و شیب میشود.

طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، برای اینکه خط کانال را رسم کنید، باید موازی با خط روند، از آخرین قیمت کانال، خطی را رسم کنید. همانطور که در مباحث قبلی عنوان گردید، برای اینکه بتوانید خط روند رسم کنید حتما باید دو نقطهی برخورد قیمت را در اختیار داشته باشید در صورتی که برای رسم خط کانال قیمت، با فرض اینکه خط روند به صورت موازی استفاده شده باشد، تنها به یک نقطه نیاز خواهید داشت. در آموزش تحلیل تکنیکال تأکید میکنیم که خط کانال به هیچ وجه نباید قبل از خط روند رسم شود زیرا تابعی از خط روند میباشد.

براساس آموزش تحلیل تکنیکال، کانالهای قیمت به سه دسته، از لحاظ جهت، تقسیم بندی میشوند:

1-کانال افقی
2-کانال صعودی
3-کانال نزولی

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم خط کانال قیمت

آموزش تحلیل تکنیکال، خطوط حمایت و مقاومت در خط کانال قیمت

براساس آموزش تحلیل تکنیکال، در کانال روند، به سطرهای بالایی و پایینی به ترتیب خط مقاومت و خط حمایت گفته میشود. در نقاطی که اوج قیمت وجود دارد، فشار فروش نسبت به خرید برتری دارد. این نقاط در مجموع با یکدیگر خطی به نام سطح مقاومتی را ایجاد میکنند. در نقطهی مقابل آن، در نقاطی که پایینترین قیمتها وجود دارد، فشار خرید نسبت به فروش برتری دارد و به مجموع این نقاط، سطح حمایتی میگویند. در روندی که صعودی است، باید به ترتیب سطوح حمایتی و مقاومتی که در حال شکل گیری هستند از هم تجاوز کنند.

توجه داشته باشید که طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، هنگامی که قیمت از سطح حمایت عبور میکند، سیگنال اخطار در مورد واژگونی روند صعودی به ما ارسال کرده که حاکی از اعلام هشدار برای فروش سهم میباشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، اعلام هشدار فروش سهم در کانال قیمت

کانال قیمتی که نزولی باشد، دارای شیب منفی بوده و قیمت در آن بین محدودهی حمایتی و مقاومتی در نوسان میباشد. در این نوع کانال، خط بالایی سطح مقاومت و خط پایینی نقش حمایتی دارد و در صورت شکسته شدن خط مقاومت، سیگنالی مبنی بر خرید و تغییر روند صادر میگردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال سیگنال خرید و فروش و اقدام در زمان مناسب

از کانال قیمت برای خرید و فروش استفاده میگردد، در این هنگام وقتی قیمت در حدود سطح حمایت باشد سیگنال خرید و وقتی در حدود سطح مقاومت باشد، سیگنال فروش صادر میگردد. لذا طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، در خلاف جهتی که روند پیش گرفته، اقدام به خرید و فروش نکنید.

آموزش تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)

در آموزش تحلیل تکنیکال، بیان میکنیم که از جمله مهمترین روندهای موجود، روندی است که متأثر از زمان و حجم معاملات باشد. به هر میزان که افزایش نرخ از سطوح حمایتی و مقاومتی که ذکر شد بیشتر گردد، به همان میزان نیز روند اهمیت بیشتری پیدا میکند. عامل مهم دیگری که در رابطه با سطوح حمایتی و مقاومتی بحرانی، بسیار حائز اهمیت میباشد، حجم معاملات است به صورتی که افزایش قیمت ناشی از حجم بالای معاملات، سبب افزایش اهمیت روند میشود.

طبق نکات آموزش تحلیل تکنیکال، عملکرد سطوح حمایتی و مقاومتی بازگو کنندهی اهمیت آنها میباشد. همچنین براساس آموزش تحلیل تکنیکال، در کل برای اینکه بتوانید قابل اعتماد بودن یا نبودن مرزهای یک کانال روند را، که در تصمیم گیری شما مبنی بر باز یا بسته کردن معاملات بسیار کمک کننده میباشند، بررسی و ارزیابی نمایید، ملزم به رعایت قوانین زیر میباشید:

1.میزان اعتماد پذیری یک کانال به میزان دوام آن ارتباط دارد.

2.میزان اعتماد شما به یک کانال به پهنای آن ارتباط داشته و رابطهی مستقیمی بین این دو وجود دارد.

3.زمانی امکان شکسته شدن یک مقاومت وجود دارد که در اثر حجم بالای معاملات در مسیر صعودی قرار بگیرد.

4.کانالی که شیب زیادی داشته باشد در مقایسه با کانالی که شیب و جهت ملایمی دارد، اطمینان بیشتری میتوان به آن داشت.

5.طبق آموزش تحلیل تکنیکال امکان شکسته شدن حمایت بدون تأثیرپذیری از حجم معاملات و به صورت خودبخودی وجود دارد.

آشنایی با کانال ها در تحلیل تکنیکال و نکات کلیدی آنها

کانال ها در تحلیل تکنیکال (یا به اصطلاح خط برگشت)، حالت مفید دیگری از تکنیک خط روند می باشند. بعضی اوقات روند قیمت بین دو خط موازی (خط روند اصلی و خط کانال) شکل می گیرد. همواره وقتی چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیل گر از وجود آن آگاه شود، می تواند نتایج مفیدی از آن به دست آورد. در این مقاله به معرفی خط کانال در تحلیل تکنیکال و نکاتی کلیدی در رابطه با آن می پردازیم. با ما همراه باشید.

رسم کردن خط کانال نسبتا ساده است. مطابق شکل 1 الف، در روند صعودی ابتدا خط روند اصلی را در امتداد نقاط پایینی روند رسم کنید. سپس یک خط نقطه چین از نقطه اول بالایی (نقطه 2) موازی با خط روند رسم کنید. این دو خط در حرکت صعودی خود به سمت راست، تشکیل یک کانال را می دهند. اگر موج صعودی بعدی به خط کانال رسید و برگشت (در نقطه 4)، یعنی اینکه احتمالا کانال وجود دارد. هنگامی که قیمت به خط روند اصلی باز می گردد احتمال وجود کانال بیشتر است. همین موضوع مطابق شکل 1 ب، درباره روند نزولی، البته در جهت مخالف صادق است.

شکل 1 الف- کانال روند صعودی. ابتدا خط روند اصلی رسم شده است (بین نقاط 1 و 3). خط کانال (خط نقطه چین) باید در اولین نقطه بالایی روند یعنی نقطه 2 رسم گردد که با خط روند اصلی موازی باشد.

شکل 1 ب- کانال روند کاهشی. این کانال رو به پایین از نقطه 2 موازی با خط روند اصلی (یعنی خط بین 1 و 3) رسم شده است. اغلب قیمت در کانال باقی می ماند.

ارزش چنین موقعیت هایی از همان نگاه اول پیداست. در کانال های صعودی، خط روند اصلی می تواند برای ورود به بازار و خرید به کار برود و خط کانال می تواند به عنوان منطقه فروش لحاظ شود. معامله گران پر ریسک از کانال ها در تحلیل تکنیکال به عنوان زمان ورود به بازار در جهت مخالف روند استفاده می کنند ولی معامله کردن در جهت مخالف روند می تواند بسیار خطرناک و پر دردسر باشد.

در مورد روندهای اصلی هر چه کانال به مدت طولانی تری حفظ شود و تعداد دفعاتی که قیمت به دو طرف این کانال برخورد می کند و باز می گردد بیشتر باشد، قطعا اهمیت و اعتبار بیشتری پیدا می کند.

در کانال ها در تحلیل تکنیکال ، شکسته شدن خط روند اصلی بیانگر وقوع تغییر مهمی در روند است اما شکسته شدن خط کانال صعودی دقیقا معنی عکس می دهد و بیانگر شتاب بیشتر در روند موجود است. بعضی از معامله گران به محض اطمینان یافتن از خط بالایی در روند صعودی، اقدام به خرید بیشتری می کنند.

کاربرد دیگر کانال تشخیص روند این است که تشکیل نشدن کانال به وسیله نقطه ها، اخطاری در کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال مورد ضعیف بودن روند است. در شکل 2 ناتوانی قیمت در رسیدن به خط کانال بالایی (نقطه 5)، اخطار زود هنگامی درباره بازگشت روند است و احتمال شکسته شدن خط دیگر یعنی خط روند اصلی را افزایش می دهد. به عنوان یک قانون کلی ناتوانی حرکت قیمت (در یک کانال محکم) در رسیدن به هر یک از خطوط کانال معمولا بیانگر این است که روند در حال تغییر است و احتمال شکسته شدن خط کانال دیگر را افزایش می دهد.

شکل 2- عدم توانایی قیمت برای رسیدن به خط کانال بالایی، اغلب این اخطار را می دهد که احتمالا خط روند پایینی شکسته خواهد شد. ملاحظه می کنید که ناتوانی قیمت در رسیدن خط کانال بالایی (نقطه 5) در ادامه باعث شکسته شدن خط روند اصلی در نقطه 6 شده است.

از کانال ها در تحلیل تکنیکال برای تنظیم خطوط اولیه روند استفاده می شود. (شکل های 3 و 4 را ببینید)

شکل 3- وقتی که خط بالایی کانال شکسته شود، خیلی از چارتیست ها خط روند اصلی را موازی با خط کانال جدید رسم می کنند. به بیان دیگر خط 4-6 موازی خط 3-5 رسم می شود. چون روند صعودی شتاب دار است بدین معنی است که خط روند بالایی نیز باید به همین گونه باشد.

شکل 4- هنگامی کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال که قیمت نمی تواند به خط بالایی کانال برسد و خط روند نزولی در بالای روند کاهشی رسم می شود (خط 5-3)، خط ابتدایی کانال را از نقطه پایینی 4، موازی با خط روند اصلی می بایست رسم کرد. گاهی اوقات خط پایینی کانال می تواند نشان دهنده خط حمایت اولیه باشد.

اغلب خط حمایت جدید با شیب بیشتر، بهتر از خط روند کم شیب قبلی عمل می کند. به همین نحو در یک روند صعودی چنانچه قیمت نتواند به خط بالایی کانال برسد بدین معنی است که باید یک خط حمایت جدید از پایین حفره (موج) نزولی و موازی با خط مقاومت بالایی که از بالای دو موج قبلی می گذرد رسم شود.

کانال ها در تحلیل تکنیکال ابزارهای اندازه گیری هستند. هنگامی که قیمت از خطوط کانال عبور می کند معمولا به اندازه عرض کانال حرکت می کند. بنابراین تحلیل گر با اندازه گیری عرض کانال به سادگی می تواند قیمت های هدف را در صورت شکسته شدن هر دو خط (خط کانال و خط روند اصلی) به دست آورد. همواره باید به خاطر داشت که خط روند اصلی بسیار مهم تر و قابل اطمینان تر از خط کانال است. خط کانال کاربرد ثانویه تکنیک خط روند است اما خط روند همیشه به اندازه کافی کاربرد داشته که وجودش را در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال توجیه کند.

منبع : کتاب “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” تالیف جان مورفی، مترجمان کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی