بهترین اندیکاتور

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

ساده ترین شکل از نمودارهاست که فقط از یک خط تشکیل شده است. این نمودار تنها قیمت های بسته شدن هر دوره را به یکدیگر متصل میکند و از متصل کردن این نقاط یک خط بدست می آید که همان خط اصلی نمودار ما میباشد. مثلا اگر نمودار شما در تایم فریم روزانه باشد، قیمت بسته شدن هر روز قیمت (Close Price) به یکدیگر متصل شده و نمودار خطی تشکیل میشود. این مورد برای تایم فریم های بالاتر و پایین تر نیز صادق است.

آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

تحلیل بازارهای مالی به دو دسته اصلی تحلیل فاندامنتال (Fundamental) و تحلیل تکنیکال (Technical) تقسیم می شود. تحلیگران فاندامنتال، سرمایه گذاران بلند مدتی هستند که توجه آن ها بیشتر به ارزش سهام با توجه به آنالیز مسائل اقتصادی و آمارهای مالی شرکت ها است. هدف از این فرادرس، بیشتر برای دسته دوم، یعنی تحلیگران تکنیکال است که سرمایه گذارانی براساس معاملات میان مدت و کوتاه مدت هستند و معاملات آنان به صورت روزانه انجام می شود و با توجه به کوتاه بودن مدت زمان معامله، تکنیک های تحلیل بنیادی یا فاندامنتال برای این سرمایه گذاران کاربرد چندانی ندارد و به دنبال ابزارهایی برای پیش بینی آینده قیمت برای سرمایه گذاری کوتاه مدت است.

آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

دکتر فرزاد تحریری

محقق پسادکتری مهندسی صنایع

ایشان عضو هیات پژوهشی و محقق دانشگاه تهران (دانشکده صنایع) هستند و علاوه بر رشته تخصصی در مهندسی صنایع در مسائل پولی، مالی و اقتصادی در معاملات بازارهای جهانی از جمله: بازارهای سهام، بازارهای آتی، بازار فارکس، بازار آپشن باینری و بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارند.

توضیحات تکمیلی

تحلیل بازارهای انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال مالی به دو دسته اصلی تحلیل فاندامنتال (Fundamental) و تحلیل تکنیکال (Technical) تقسیم می شود. تحلیگران فاندامنتال، سرمایه گذاران بلند مدتی هستند که توجه آن ها بیشتر به ارزش سهام با توجه به آنالیز مسائل اقتصادی و آمارهای مالی شرکت ها است.

هدف از این فرادرس، بیشتر برای دسته دوم، یعنی تحلیگران تکنیکال است که سرمایه گذارانی براساس معاملات میان مدت و کوتاه مدت هستند و معاملات آنان به صورت روزانه انجام می شود و با توجه به کوتاه بودن مدت زمان معامله، تکنیک های تحلیل بنیادی یا فاندامنتال برای این سرمایه گذاران کاربرد چندانی ندارد و به دنبال ابزارهایی برای پیش بینی آینده قیمت برای سرمایه گذاری کوتاه مدت است.

تحلیل تکنیکال برای هر محصولی که دارای قیمت است از قبیل: کالا، سهام، شاخص‌ ها، قراردادهای آتی و ارزهای دیجیتال، کاربرد دارد. تحلیل تکنیکال بیشتر به جهت و حرکت قیمت در گذشته و حال در بازار و با توجه به سه ابزار اساسی که شامل: الگوهای نمودار خطی، نمودار شاخص و نمودار قیمت تعیین می‌ گردد و هر کدام از این ابزارها در پیش بینی هر چه دقیق‌ تر حرکات قیمت در آینده تاثیر بسزایی دارد.

در این فرادرس، استفاده از هر سه ابزار به صورت کاربردی و جامع می‌ تواند باعث پیش بینی هر چه دقیق‌ تر قیمت در آینده شوند. از آنجایی که احساسات معامله گران در بازار، منعکس کننده نوسانات قیمت حاضر است و با توجه به این که روانشناسی جمعی معامله گران در دوره‌ های متفاوت تقریبا مشابه است، بنابراین نوسانات آینده‌ بازار می‌ تواند سیکل دوباره و شبیه به نوسانات گذشته‌ آن باشد. یکی از رموز اصلی موفقیت تحلیلگر تکنیکال، دانش و شناخت روانشناسی بازار معاملات است که در این فرادرس در نظر گرفته شده است.

در این آموزش مثال هایی از بازار فارکس بیان شده است تا مخاطبین، ضمن آشنایی با اصول تحلیل تکنیکال با سرمایه گذاری در این بازار بیشتر آشنا شوند.

انواع نمودارهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

technical-analysis-charts

technical-analysis-charts

نمودارها نمایش گرافیکی اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال در طول زمان است. نمودارها داده های تاریخی را بر اساس ترکیبی از قیمت، حجم و هم چنین بازه های زمانی ترسیم می کنند.

استفاده از نمودارها به قدری شایع است که اغلب از تحلیل گران تکنیکال به عنوان نمودارگر یاد می شود. در ابتدا نمودارها به صورت دستی ترسیم می شدند، اما اکثر نمودارها امروزه توسط رایانه ترسیم می شوند.

انواع نمودارهای قیمتی

نمودارهای اصلی که توسط تحلیل گران تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند، نمودار خطی ، نمودار میله ای ، نمودار کندل استیک، نمودار Renko، نمودار نقطه ای و غیره است. نمودارها هم چنین می توانند در مقیاس حسابی یا لگاریتمی ارائه شوند. انواع نمودارها و مقیاس های مورد استفاده بستگی به این دارد که تحلیلگر تکنیکال مهم ترین اطلاعات را در نظر می گیرد و کدام نمودارها و مقیاس ها به طور ایده آل این اطلاعات را نشان می دهد.

مقایسه نمودارهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی1- ساده ترین شکل نمودار است.
2- فقط قیمت بسته شدن را در بازه های معاملاتی نشان می دهد
نمودار میله ای1- قیمت باز شدن – بسته شدن – بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را نشان می دهد.
2- نسبت به نمودار خطی دارای ویژگی های بیشتری است.
نمودار کندل استیک1- تمامی ویژگی های نمودار میله ای را داراست.
2- حالت گرافیکی بهتری را نشان می دهد
3- روانشناسی بازار را بهتر نشان می دهد.
4- الگوهای بیشتر و کامل تری را می توان از این نمودار پیدا کرد.
مقایسه نمودار های قیمتی

برای درک بهتر از هر یک از این نمودار ها به تجزیه تحلیل هر یک می پردازیم

نمودار خطی

نمودارهای خطی اساسی ترین شکل نمودارها هستند، آن ها از یک خط واحد از چپ به راست تشکیل شده اند که قیمت های پایانی را به هم پیوند می دهند. به طور کلی، فقط قیمت بسته شده است که با یک نقطه ارائه می شود.

این یک نوع نمودار محبوب است که در ارائه ها و گزارش ها به کار می رود تا دید کلی نسبت به جهت تاریخی و فعلی داشته باشد.

این روش هم چنین یک روش ساده برای به دست آوردن ایده کلی از جهت حرکت قیمت در بازار است که توسط برخی از معامله گران ترجیح داده می شود.

در حالی که این نوع نمودار درک چندانی از تغییرات قیمت داخل تغییرات یک روز ارائه نمی دهد، بسیاری از معامله گران قیمت بسته شدن را مهم تر از قیمت باز شدن، بالاترین قیمت یا پایین ترین قیمت در یک دوره معین می دانند.

نمودار میله ای

یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال نمودار میله ای است. نمودارهای میله ای به عنوان نمودارهای بازشدن-بالاترین -کمترین-بسته شدن قیمت (OHLC) نیز شناخته می شوند. آن ها از یک سری خطوط عمودی تشکیل شده اند که محدوده قیمت را در آن Time Frame نشان انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال می دهند.

نمودارهای میله ای معامله گران را قادر می سازند تا الگوها را با در نظر گرفتن همه قیمت ها،بازشدن-بالاترین -کمترین-بسته شدن قیمت (OHLC) راحت تر کشف کنند. قیمت بازشدن ، خط فاصله افقی در سمت چپ خط افقی است و قیمت بسته شدن در سمت راست خط قرار دارد. اگر قیمت شروع از قیمت بسته شدن کمتر باشد، خط اغلب به رنگ سیاه (یا سبز) رنگ نشان داده می شود تا نشان دهنده یک دوره صعودی باشد. برعکس این برای یک دوره نزولی صدق می کند، که با یک رنگ قرمز نشان داده می شود.

نمودار کندل استیک

نوع دیگری از نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی است که اصطلاحاً کندل استیک گفته می شود زیرا مولفه اصلی نمودار که نمایانگر قیمت است، مانند شمع است و دارای “بدنه” ضخیم و معمولاً خطی که در بالا و پایین آن وجود دارد که سایه بالا و سایه پایین نام دارد

نمودار کندل استیک

بالای سایه فوقانی نشان دهنده قیمت در بالاترین موقعیت است، در حالی که پایین سایه پایین ترین قیمت را نشان می دهد. الگوها هم توسط بدنه واقعی و هم سایه ها شکل می گیرند. الگوهای کندل انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال استیک در دوره های کوتاه مدت بسیار مفید هستند و بیشتر در اوج روند صعودی یا پایین روند نزولی اهمیت دارند، در حالی که الگوها اغلب معکوس روند را نشان می دهند.

یک اشکال جزئی در نمودار کندل استیک این است که کندل ها فضای بیشتری نسبت به میله های OHLC اشغال می کنند. در بیشتر انواع نمودارهای قیمتی، بیشترین چیزی که می توانید با نمودار کندل استیک نمایش دهید کمتر از آن است که می توانید با نمودار میله ای نشان دهید.

برای آموزش انواع کاربرد کندل ها و الگوهای مهم کندل استیک به آموزش زیر مراجعه کنید.

سوالات متداول درباره نمودارهای قیمتی

نمودار در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودارها نمایش گرافیکی اطلاعات قیمت اوراق بهادار یا سهام و یا ارز دیجیتال در طول زمان است. نمودارها داده های تاریخی را بر اساس ترکیبی از قیمت، حجم و هم چنین بازه های زمانی ترسیم می کنند. استفاده از نمودارها به قدری شایع است که اغلب از تحلیل گر فنی به عنوان نمودار گر یاد می شود.

انواع مختلف نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال را نام ببرید؟

نمودارهای تحلیل تکنیکال سه نوع اصلی وجود دارد: نمودار کندلی، میله و خطی. همه آن ها با استفاده از داده های یکسان قیمت ایجاد می شوند اما داده ها را به روش های مختلف نمایش می دهند

کدام نمودار برای ترید بهتر است؟

نمودارهای کندل استیک قیمت های باز، بسته، بالا و پایین را در زمان معاملات نشان می دهد. از نمودارهای کندل استیک می توان برای تصمیم گیری بر اساس روند استفاده کرد، این نمودارها بهتر است برای تحلیل تکنیکال کوتاه مدت استفاده شوند. نمودار Renko نمونه ای از نمودار کندل استیک است

چگونه می توانم انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال به کمک نمودارها را ترید کنم؟

نحوه خواندن نمودار ارز ها:
خط روند را مشخص کنید. این همان خط آبی است که هر بار در مورد یک ارز می شنوید ، می بینید انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال – یا صعود می کند یا پایین می آید، درست است؟
به دنبال خطوط حمایت و مقاومت باشید. و در زمان مناسب ورود کنید.
همواره به حجم معاملات توجه کاملی داشته باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا