جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس

اسکاندیناوی یک منطقه فرعی در شمال اروپا است، با سابقه تاریخی، فرهنگی و زبانی قوی. اصطلاح "اسکاندیناوی" در کاربرد‌های محلی سه منطقه دانمارک، نروژ و سوئد را پوشش می‌دهد. البته پس از جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس جنگ جهانی اول ارز اسکاندیناوی اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داد.

آشنایی با جفت ارزهای اصلی فارکس

بازار فارکس، بازاری گسترده است و جفت‌ ارزهای مختلف و متنوعی در آن وجود دارد ولی برخی از این جفت ارزها، پرچمدار بازار تبادلات ارزی هستند و بیشتر معاملات روی آن‌ها متمرکز شده است. آشنایی با این جفت ارزها به معامله‌گران کمک می‌کند که این بازار را بهتر بشناسند و بتوانند معاملات بهتر و سودآورتری داشته باشند.

در بازار فارکس سه نوع جفت ارز وجود دارد:

1. جفت ارزهای اصلی یا ماژور (Major Pairs)
2. جفت ارزهای فرعی یا اصطلاحاً کراس (Cross Pairs)
3. جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Pairs)

در این مقاله قصد داریم به جفت ارزهای اصلی بپردازیم. مطالعات نشان می‌دهد که 75 درصد معاملات بازار تبادلات ارزی به این جفت ارزها تعلق دارد و به همین خاطر هم معامله‌گران باید با آن‌ها آشنا باشند.

منظور از جفت ارزهای اصلی چیست؟

جفت ارزهای اصلی، 7 جفت ارز هستند که ارز پایه یا ارز متقابل آن‌ها، USD یا دلار است. برخی از متخصصان بر این باور هستند که جفت ارزهای اصلی را باید به دو دسته تقسیم کرد؛ زیرا یک دسته از جفت ارزهای اصلی حجم معاملاتشان از دسته دیگر بیشتر است. در جدول زیر به جفت ارزهای اصلی اشاره شده است:

توجه داشته باشید که جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس 4 جفت ارز اول نسبت به 3 جفت ارز بعدی حجم معاملات بیشتری را به خودشان اختصاص می‌دهند. به 3 جفت ارز اصلی پایانی (AUDUSD، NZDUSD و USDCAD) جفت ارزهای کالایی هم گفته می‌شود؛ زیرا ارزش آن‌ها تا حدود زیادی به ارزش کالاهایی مثل منابع طبیعی بستگی دارد. به عنوان مثال ارزش اوزی (AUDUSD) به ارزش طلا وابسته است زیرا استرالیا در زمینه تولید طلا، رتبه دوم جهانی را دارد.

معامله کردن جفت ارزهای اصلی چه مزایایی دارد؟

پیش از این گفتیم که جفت ارزهای اصلی، حجم معامله بالایی دارند. سوال این است که چرا معامله کردن این جفت ارزها تا این حد برای معامله‌گران جذاب است؟ اولین دلیل شاید همین حجم بالای معامله باشد؛ زیرا در این بازار هر جفت ارزی که حجم معامله بالاتری داشته باشد، برای معامله‌گران جذاب‌تر است. در ادامه به چند دلیل دیگر هم اشاره کرده‌ایم:

حجم معامله جفت ارزهای اصلی بالا است و به همین دلیل هم وارد شدن به یک موقعیت یا خارج شدن از آن به آسانی انجام می‌شود. دلیل این موضوع آن است که همیشه تعدادی معامله‌گر هستند که می‌خواهند جفت ارزهای اصلی را بخرند یا بفروشند. وجود نقدینگی بالا در این جفت ارزها باعث جذابیت آن‌ها شده است.

جفت ارزهای اصلی عرضه و تقاضای بسیار زیادی دارند و به همین خاطر حجم معاملات در آن‌ها بالا است. از این رو شکاف قیمت خرید و فروش (اسپرد) در این جفت ارزها بسیار پایین است. وجود اسپرد پایین باعث پرداخت کمیسیون کمتر به بروکرها می‌شود. گاهی مواقع اسپرد جفت ارزهای اصلی به 0.3 پیپ می‌رسد و به همین خاطر حاشیه سود معامله‌گر از جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس بیشتر از جفت ارزهای فرعی و اگزوتیک است.

نوسانات در جفت ارزهای اصلی چندان زیاد نیست. این جفت ارزها ثبات بالایی دارند و به همین خاطر زیان معامله‌گر را به کمترین حد ممکن می‌رسانند.

عوامل موثر بر ارزش جفت ارزهای اصلی

عامل اصلی و بنیادی که روی ارزش جفت ارزهای اصلی فارکس تأثیر می‌گذارد، عامل عرضه و تقاضا است. عواملی مثل نرخ بهره، سیاست‌های مالی و پولی و نرخ‌های اقتصادی روی ارزش جفت ارزهای اصلی تأثیرگذار هستند. معمولاً بانک‌های مرکزی کشورهای صاحب ارزهای پایه و متقابل در جفت ارزهای اصلی، بیشترین تأثیر را در تعیین ارزش این جفت ارزها دارند. به عنوان مثال اگر کشوری نرخ بهره خود را افزایش داد، نشان‌دهنده آن است که اوضاع اقتصادی این کشور خوب است و باید منتظر افزایش ارزش ارز آن کشور باشیم.

وقتی معامله‌گران چنین موضوعی را دیدند می‌توانند روی خرید ارز آن کشور سرمایه‌گذاری کنند. یکی از مواردی که در معامله جفت ارزهای اصلی به شما کمک می‌کند، تقویم اقتصادی فارکس است. این تقویم از رویدادهایی که روی ارزش جفت ارزها تأثیر می‌گذارد، خبر می‌دهد.

سخن پایانی

در صورتی که تمایل دارید در معامله جفت ارزهای اصلی موفق باشید باید تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را یاد بگیرید. همچنین سعی کنید اخبار سیاسی و اقتصادی را به صورت هدفمند دنبال کنید تا بتوانید تغییر و تحولات بازار را به خوبی پیش‌بینی کنید. استفاده از تقویم اقتصادی فارکس می‌تواند یار و یاور شما در معامله جفت ارزهای اصلی باشد.

هرآنچه باید درباره جفت‌ارزها در فارکس بدانید

شناخت اصولی جفت ارزها و چگونگی عملکرد آنها در آموزش فارکس بسیار مهم است،در این مقاله به مطالبی در خصوص جفت‌ارزها که تمام بازار فارکس به آن‌ها مربوط می‌شود، می‌پردازیم.

جفت‌ارزها چگونه کار می‌کنند؟

جفت‌ارز یک کُد است که نشان از تعامل بین دو ارز مختلف دارد. ارز اول هر جفت‌ارز به نام ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم آن تحت عنوان ارز مظنه (Quote Currency) شناخته می‌شود. زمانی که یک جفت‌ارز را خریداری می‌کنید، در واقع ارز پایه را می‌خرید و ارز مظنه را می‌فروشید و عکس این عمل را به هنگام فروش یک جفت‌ارز انجام می‌دهید.

وقتی می‌بینید مظنه یک ارز ۱٫۳۲ است، یعنی می‌توانید ۱ واحد از ارز پایه را در ازای ۱٫۳۲ واحد از ارز مظنه تبادل کنید. تغییر ارزش هر ارزی همواره نسبت به سایر ارزها صورت می‌گیرد. اگر ارزش جفت‌ارز GBP/USD از ۱٫۲۶۳۴۵ به ۱٫۲۶۴۶۰ در روز بعد تغییر کند، به این معنی است که ارزش پوند نسبت به دلار افزایش یافته یا اینکه ارزش دلار نسبت به پوند کاهش پیدا کرده است و در این شرایط برای خرید ۱ پوند، باید دلار بیشتری بپردازید.

جفت‌ارزهای اصلی بورس فارکس

جفت‌ارزهایی که از حجم نقدینگی و شناوری بیشتری برخوردار باشند، به جفت‌ارزهای اصلی معروف هستند. دلار امریکا بصورت ارز پایه یا ارز مظنه، یک سمت از این جفت‌ارزها را تشکیل می‌دهد. بعضی جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس از محبوب‌ترین این دسته از جفت‌ارزها عبارتند از EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF و USD/CAD. این جفت‌ارزها نماینده اقتصادهای کلان دنیا هستند و بیشترین حجم معاملات روی آن‌ها انجام می‌گیرد. بعلاوه اختلاف بین نرخ‌های خرید و فروش (Spread) در این جفت‌ارزها پایین است و این مورد به نفع معامله‌گران است.

جفت‌ارزهای فرعی یا کِراس

در جفت‌ارزهای کراس (Cross Currency Pairs)، ارزهای مربوط به جفت‌ارزهای اصلی در کنار هم قرار می‌گیرند و دیگر شامل دلار امریکا نمی‌شوند. بعضی از جفت‌ارزهای کراس محبوب عبارتند از EUR/GBP، EUR/JPY و EUR/CHF. اگرچه حجم معاملات این جفت‌ارزها در مقایسه با جفت‌ارزهای اصلی بسیار کمتر است، اما با اینحال حجم سنگینی از معاملات روی آن‌ها انجام می‌شود. حال اجازه دهید نوسانات این جفت‌ارزها را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

• پیش‌بینی رفتار EUR/GBP در مقایسه با سایر جفت‌ارزها، دشوارتر است.
• معامله‌گران باور دارند پیش‌بینی رفتار EUR/JPY ساده‌تر است و به همین خاطر ترجیح می‌دهند آن را معامله کنند و لذا این جفت‌ارز از محبوبیت بالایی برخوردار است.
• جفت‌ارز جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس EUR/CHF نیز در بین معامله‌گران محبوب است، چرا که فرانک سوئیس ارز امن و بی‌خطری است. این جفت‌ارز را در بازه‌هایی که نوسانات زیادی دارد، معامله‌ می‌کنند.

در این قسمت تنها به کراس‌های یورو پرداختیم. توصیه می‌شود درباره سایر جفت‌ارزهای کراس نیز مطالعه کنید و نوسانات آن‌ها را درک کنید. نوع دیگری از جفت‌ارز وجود دارد موسوم به جفت‌ارزهای نامتعارف (Exotic). یک طرف این جفت‌ارزها، از جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس نوع ارزهای اصلی است و در طرف دیگر یکی از ارزهای مربوط به اقتصادهای نوظهور وجود دارد، مانند USD/TRY و USD/MXN.

ارزهای کالا

دلار استرالیا و دلار نیوزیلند ارزهایی هستند که به شدت تحت تاثیر قیمت کالاها قرار دارند. دلار استرالیا بسیار زیاد از قیمت محصولات معدنی، گوشت گاو، پشم و گندم اثر می‌گیرد. ضمنا اوزی (AUD) تا حد زیادی تحت تاثیر چین هم قرار دارد، چرا که این دو کشور شرکای تجاری بزرگی هستند. USD/CAD نیز جفت‌ارزی است که قیمت کالاهایی مانند نفت، چوب و گاز طبیعی روی آن اثرگذار هستند. ارزش دلار کانادا به شدت تحت تاثیر اقتصاد امریکا قرار دارد. از طرفی، انتشار اخبار و گزارشاتی درباره کشاورزی و گردشگری یا توریسم روی نیوزیلند تاثیر می‌گذارند. البته در کنار کالاها، نباید اثر تصمیمات بانک‌های مرکزی و بانک‌های رزرو را نادیده گرفت. تغییر سیاست‌های پولی از جانب بانک‌های کشورها، منجر به ایجاد نواسانات بزرگی در جفت‌ارزهای مربوطه می‌شود.

نکته‌ای که سعی داریم به آن اشاره کنیم این است که حرکات قیمت هر جفت‌ارز تحت تاثیر بعضی عوامل خارجی قرار دارد. زمانی که معامله‌گری در بازار فارکس را شروع می‌کنید، به این عوامل با جزئیات بیشتری پی خواهید برد.

چه چیزی باعث حرکت قیمت این جفت‌ارزها می‌شود؟

همانطور که ذکر شد، عوامل مستقل بسیاری وجود دارند که محرک قیمت این ارزها هستند. اما عوامل فاندامنتالی (بنیادی) عبارتند از نرخ بهره، داده‌های اقتصادی و سیاست. در ادامه این عوامل را با جزئیات بیشتری بررسی می‌کنیم.

نرخ بهره: بانک‌های مرکزی به منظور حفظ پایداری اقتصادی، نرخ‌های بهره را کاهش یا افزایش می‌دهند. تقاضا برای ارزی که نرخ بهره بیشتری دارد، افزایش می‌یابد، چرا که در این صورت سرمایه‌گذاران سود بیشتری کسب می‌کنند.

داده‌های اقتصادی: گزارش‌های اقتصادی فرصتی برای نگاهی اجمالی به اقتصاد کشورها در اختیار قرار می‌دهند. داده‌های اقتصادی متداول عبارتند از CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده)، NFP (گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی امریکا)، GDP (تولید ناخالص داخلی)، خرده فروشی و شاخص مدیران خرید (PMI).

سیاست: جنگ‌های تجاری، انتخابات و تغییر قوانین دولت‌ها نشان از ناپایداری اقتصادی دارند و بازار فارکس را تحت تاثیر قرار می‌دهند. تصمیماتی که دولت‌ها اتخاذ می‌کنند، می‌تواند منجر به پسرفت یا پیشرفت اقتصادی شود.

بهتر است کدام جفت‌ارز را معامله‌ کنید؟

اگر در بازار فارکس تازه‌کار هستید، جفت‌ارزهایی را انتخاب کنید که از شناوری بالایی برخوردار هستند. همواره در ابتدا از جفت‌ارزهای اصلی شروع کنید و سپس سراغ سایر جفت‌ارزها بروید. عوامل فاندامنتالی ارزها را تحلیل کنید. اگر جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس با تحلیل تکنیکال (فنی) آشنایی دارید، می‌توانید برای شناسایی زمان انجام معامله، آن را با اندیکاتورهای تکنیکال نیز ترکیب کنید. از اهرم(leverage) در فارکس چیست (لِوِرج) استفاده نکنید. اما اگر با اهرم معامله می‌کنید، به اندازه‌ای از آن استفاده کنید که تمام موجودی حساب خود را از بین نبرید.