آشنایی با معاملات CFD

آموزش بازار جهانی ارز فارکس و بیت کوین

در این وبلاگ آموزش های مفیدی در مورد بازار فارکس و تجارت ارز و ارزهای دیجیتال به شما ارائه میکنیم.

آشنایی با کارگزاری آلپاری

کارگزار آلپاری : کشور روسیه ؛ آدرس وب سایت فارسی : سایت فارسی

نکته: برای ورود به سایت متاسفانه چند وقتیه که سایت توسط ایران باز نمیشه، دلایل مسدود شدن توسط ایران هم در قسمت منع در ایران ذکر شده، باید از نرم افزار های مخصوص عبور از ف***ر استفاده کرد. اگه کسی نداره یه ایمیل بزنه تا نحوه دریافت رو توضیح بدم. ایمیل ما: [email protected]

رگولاتوری : FRA روسیه

پلتفرم معاملاتی : پلتفرم معاملاتی متاتریدر MT4 ؛ دارای پلتفرم معاملاتی موبایل

افتتاح حساب مجازی (Demo Account) : در حسابهای دمو و ریل اسپرد و . یکسان میباشد (در حسابهای دمو یا همان حسابهای آزمایشی رایگان میزان اسپرد ، همانند حساب واقعی - ریل میباشد )

ساعت فعالیت بروکر :معامله ۲۴ ساعته در طی پنج روز هفته از ساعت ۲۴:۰۰ روز يکشنبه تا ساعت ۲۳:۰۰ روز جمعه به وقت اروپاي مرکزي (CET Time + 2:30 = Tehran Time)
-

>>> نحوه واریز و برداشت پول : برای آموزش نحوه ارسال و برداشت پول می توانیید با ارسال ایمییل به ما آموزش را دریاف کنید. البته آشنایی با معاملات CFD بعد از افتتاح حساب در کابینه شخصی و قسمت واریز و برداشت پول این آموزش قابل دسترسی است

*** ضمنا برای برداشت از حساب حتما باید اسکن مدارک را از قسمت ویرایش مشخصات ارسال نمایید.

مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت افتتاح حساب : تصویر اسکن کارت شناسائی (شناسنامه یا پاسپورت یا کارت ملی) ؛ آدرس محل سکونت ، کد پستی ده رقمی ، شماره تلفن ثابت ، شماره تلفن همراه و یک آدرس ایمیل

انواع حساب : حساب میکرو (Micro Account) حجم معامله 0.01 لات ؛ حساب مینی (یا حساب کلاسیک) (Mini Account) حجم معامله 0.1 لات

محصولات قابل معامله : 51 جفت ارز ، طلا و نقره (معاملات Spot) ؛ شاخصهای سهام به شکل CFD ؛ کالاهای حوزه انرژی (نفت خام - گاز طبیعی) به شکل فیوچرز (Futurse) ؛(گندم، قهوه، سویا و . ) CFD on Commodity Futures و .

محصولات قابل معامله در حسابهای میکرو : ارزها، طلا و نقره، سهام و شاخص های سهام به صورت CFD

محصولات قابل معامله در حسابهای مینی : ارزها، طلا و نقره، سهام و شاخص های سهام به صورت CFD ؛کالاهای حوزه انرژی(نفت خام،گاز طبیعی)، فلزات گرانبها، گندم، سویا و . به صورت فیوچرز ؛

حداقل افتتاح حساب : برای معامله با یک دلار هم حساب فعال می شود.

میزان اسپرد : اسپرد به صورت شناور میباشد و امکان دارد از ساعت 10:00 شب تا 08:00 صبح به وقت مسکو اسپرد واید گردد (Widening) در ذیل محدوده شناوری اسپرد بر روی جفت ارزهای اصلی را ملاحظه میفرمایید

اسپرد بر روی جفت ارزهای اصلی (پیپ) : (2.8-1) EUR/USD (0.5-1.8) - GBP/USD (1.5-2.8) - USD/CHF (1-3.5) - USD/JPY

* اسپرد بر روی طلا : هر لات معاملات اسپات طلا 100 اونس بوده و اسپرد آن 5 تا 8 پیپ میباشد که معادل 50 تا 80 سنت است

* اسپرد بر روی نقره : هر لات معاملات اسپات نقره 5000 اونس بوده و اسپرد آن 4 تا 6 پیپ میباشد که معادل 40 تا 60 سنت است

میزان کمیسیون : چه در حساب میکرو و چه در حساب مینی کمیسیونی دریافت نمیگردد ، به عبارت دیگر تنها اسپرد را پرداخت مینمایید

میزان لوریج (Leverage) :

* میزان لوریج در حساب میکرو : بر روی جفت ارزها 1:500 ( ثابت میباشد ) ، بر روی طلا و نقره 1:100

* میزان لوریج در حساب مینی (کلاسیک) : بر روی جفت ارزها 1:500 قابل تغییر تا 1:200 ؛ و بر روی طلا و نقره 1:100

سواپ (Swap) : بهره شبانه دارد و برای سواپ فری (Swap Free) نمودن میتوانید اقدام نمایید ، به این شکل که اگر پوزیشنی بخواهد بیش از یک روزکاری باز بماند هرشب 15 دلار به ازای یک لات استاندارد شارژ میگردد

آشنایی با قراردادهای CFD

اگر در بازارهای مالی فعالیت دارید، حتماً می‌دانید که قراردادها و معاملات مختلفی در بین CFD ها وجود دارد. اگر شما معاملات خود را به وسیله آن‌ها انجام می‌دهید، ضروری است که به خوبی با آن‌ها آشنا باشید.

به عنوان مثال، دقیقاً CFD از یک دارایی پایه چیست؟ آیا دارایی پایه فیزیکی در کار است؟ آیا تاریخ انقضایی برای آن تعریف شده است؟

آیا بعد از منقضی شدن نیز قابل نگهداری است؟ آیا هزینه یا کمیسونی دارد؟ آیا می‌توان آن را فروش کوتاه (برای آشنایی با اصطلاح آشنایی با معاملات CFD فروش کوتاه به مقاله قبلی مراجعه کنید) کرد؟ ساعت معاملاتی آن چگونه است؟ برای کدام ارزها استفاده می‌شود؟

هنگامی‌که صحبت از ارزها است، آیا از تاثیری که حرکات قیمت AUS بر دارایی‌های شما خواهد داشت، آگاهید؟ آیا برای کاهش تأثیر حرکات ارزی نامطلوب، استراتژی پوششی سراغ دارید؟ اگر ارزش AUS در برابر ارز کشوری که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید افزایش یابد، سود حاصل از معاملات شما از بین خواهد رفت. مهم‌تر از آن، اگر معامله شما در ضرر باشد با کاهش ارزش AUS، زیان شما افزایش می‌یابد.

در حال حاضر، بیشتر معامله‌گرانی که در CFDs سرمایه‌گذاری می‌کنند، دارایی‌های پایه مربوط به کشور خود را معامله می‌کنند. این امر به اصطلاح “تعصب وطن” شناخته می‌شود. دلیل ساده این اتفاق، آشنایی بیشتر معامله‌گر با آن دارایی‌ها است که احتمال موفقیت معاملات CFD را افزایش می‌دهد. شما شخصاً چقدر با بازار آسیا و آمریکا آشنایی دارید؟ از شرایط و مقررات محلی آن بازارهای خارجی تا چه اندازه مطلع هستید؟ آیا واقعاً برای شما انجام معاملاتی در نیمه شب آن هم بر دارایی‌های پایه‌ای کشورهایی در آن سوی دنیا راحت یا کاربردی است؟

گاهی شاید بهتر باشد به جای ورود به بازارهای ناآشنا، بر مبنای بازارهایی که از آن‌ها درک بیشتری دارید، وارد CFD شوید.

CFD چیست؟

CFD مخفف کلمه Contract For Difference به معنای قرار داد مابه التفاوت است.

در اقتصاد، CFD، یک قرارداد بین دو طرف معامله است که به عنوان فروشنده و خریدار شناخته میشوند. خرید و فروش کالا و سهام در بازار CFD، همانند بورس است با این تفاوت که دو طرف قرارداد فقط مشتری و کارگزاری میباشند که هرکدام به نوبه خود و بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی دارایی میتوانند خریدار یا فروشنده باشند. از ویژگی های بازار CFD میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

امکان افزایش سرمایه، لوریج Leverage، استفاده از اهرم

در بازار بورس اوراق و کالا شما امکان افزایش سرمایه و در واقع معامله با بیش از آنچه که در حساب معاملاتی شماست، ندارید. اما سرمایه گذاران و تریدر ها میتوانند با تغییر لوریج حساب معاملاتی خود را افزایش دهند. به عنوان مثال دارایی شما 100 دلار است، با انتخاب اهرم 1:2 میتوانید با اعتبار 200 دلار معامله کنید. همانطور که اهرم در جهت سود میتواند سود شما را دوبرابر کند در نظر داشته باشید که در زمان ضرر نیز این قانون وجود دارد.

دسترسی به بازارهای جهانی

بسیاری از کارگزاری های CFD، انبوهی از محصولات بازار های جهانی را به صورت شبانه روزی در اختیار معامله گران قرار میدهند. بنابراین سرمایه گذاران میتوانند به بیش از 4000 بازار جهانی دسترسی داشته باشند.

معاملات فروش، معاملات دوطرفه

در حالیکه بسیاری از بازار های جهانی معاملات فروش را منع میکنند یا معامله گر را ملزم به قرض گرفتن سهام، کالا و یا ارز قبل از فروش آن میکنند ؛ در بازار CFD سرمایه گذاران میتوانند در هر لحظه و در هر زمان و بدون پرداخت حق قرض گرفتن اقدام به فروش دارایی خود کنند. زیرا سرمایه گذار مالک دارایی اصلی نیست.

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

دستورات مدیریت ریسک، Stop Loss، Take Pofit

کارگزاری های CFD انواعی از دستورات مدیریت ریسک و سرمایه را در اختیار مشتریان خود قرار میدهد.

مانند دستورات Stop ، آشنایی با معاملات CFD Limit، دستورات احتمالی Contingent Orders به عنوان مثال ” یکی دیگری را لغو کند One Cancels The Other ” و ” اگر آشنایی با معاملات CFD انجام شود If Done ” .

برخی از کارگزاری ها که دستورات مدیریت ریسک تضمینی در اختیار معامله گران قرار میدهند ممکن است هزینه ایی در قبال این خدمات دریافت کند.

محدودیت در معاملات

بسیاری از بازار ها برای معاملات روزانه به حداقل سرمایه نیاز دارند یا برای تعداد معاملات در روز قوانینی در نظر میگیرند .بازار CFD از این محدودیت ها برخوردار نیست و همه دارندگان حساب در صورت تمایل می توانند روزانه هر چقدر و با هرمقدار سرمایه معامله کنند . اغلب حساب ها با کمتر از 1000 دلار قابل افتتاح هستند، اگرچه 2000 و 5000 دلار حداقل شرط سپرده هستند.

با وجود همه امتیازات بازار CFD، معایبی نیز به شرح زیر در خصوص این بازار وجود دارد.

اسپرد Spread

در حالیکه CFD جایگزینی جذاب برا بازار های سنتی بشمار میرود، اما ریسک و خطرات مخصوص خود را دارد. به عنوان مثال پرداخت اسپرد Spread در ورود و خروج معاملات، سود حاصل از حرکات کوچک قیمت را از بین میبرد بنابراین از فرصت معاملاتی کمتری نسبت به دیگر بازار ها نظیر بورس و فارکس برخوردار است و ضرر ها نیز به میزان کمی بیشتر است.

قوانین و مقررات

باید در نظر داشت که صنعت CFD آنچنان شناخته شده نیست . اعتبار کارگزار بیشتر به شهرت، طول عمر و موقعیت مالی بستگی دارد تا وضعیت دولت یا نقدینگی. کارگزاران CFD خوبی برای شروع معاملات وجود دارند، اما بهتر است قبل از آن سابقه کارگزار را بررسی کنید.

Rollover چیست ؟ | Rollover در معاملات نفت خام | محاسبه Rollover

در بازار های مالی اصطلاح رول آور Rollover به معنای تمدید قراردادهای آتی درحال انقضا ؛ و باز کردن قرارداد جدید با سر رسید جدید است.

در قرارداد های آتی معامله گران باید در موعد معینی قرارداد را قبل از رسیدن به تاریخ انقضا ببندند.

در معاملات آتی گاهی اوقات برای جلوگیری از هزینه ها و تعهدات مربوط به تسویه اندکی قبل از تاریخ سر رسید، قرارداد به یک ماه دیگر منتقل Rollover)) میشود.

یک معامله آتی باید یا قبل از اولین روز اعلان، در مورد قراردادهای تحویل فیزیکی، یا قبل از آخرین روز معامله، در مورد قراردادهای تسویه نقدی، بسته شود. این قرارداد معمولاً به صورت نقدی بسته میشود و سرمایه گذار همزمان با همان تاریخ انقضا، وارد قرارداد دیگری با همان شرایط اما با سر رسید جدید میشود.

به عنوان مثال اگر معامله گری، یک قرارداد آتی نفت در قیمت 75 دلار با تاریخ سررسید ماه ژوئن داشته باشد، قبل از تاریخ سررسید معامله بسته میشود و قرار داد جدید نفت خام در نرخ فعلی بازار با سررسید جدید منعقد میگردد.

نحوه محاسبه رول آور Rollover چگونه است؟

در قرارداد جدید قیمت دارایی چگونه تغییر میکند؟

فرض کنید معامله گری یک معامله باز در فروش 1000 بشکه نفت خام دارد.

در قرارداد فعلی نرخ پیشنهادی برای خرید Bid، 45.50 دلار و نرخ درخواست برای فروش Ask، 45.54 دلار به ازای هر بشکه نفت است. اما در قرارداد جدید نرخ خرید و نرخ فروش برای هر بشکه نفت به ترتیب 46.50 دلار و 46.54 دلار است.

ملاحظه میشود که قیمت هر بشکه نفت در قرارداد جدید 1 دلار بالاتر است. بنابراین برای باز کردن مجدد قرارداد فروش Rollover، قرارداد سابق در قیمت فروش Ask Price که 45.54 دلار است بسته میشود و در قیمت خرید Bid Price در قرارداد جدید که 46.50 دلار است باز میشود.

در این مثال دارایی معامله گر از 1000 دلار به 960 دلار کاهش میابد که نشان دهنده اختلاف قیمت بین دو قرارداد است که بصورت زیر محاسبه میشود :

960 دلار = 1000 * (45.54 – 46.50) = دارایی جدید

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.