فارکس حرفه

Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟

حد ضرر متحرک ( Trailing Stop ) چیست؟

این گفته ی بدیهی به گوش بسیاری از معامله گران رسیده است که «جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است» ; با این حال ; اگر با ابزار لازم برای اجرای این گفته خردمندانه آشنا نیستید ; وقت آن فرا رسیده که خود را با حد ضرر متحرک ( Trailing Stop ) آشنا کنید .

حد ضرر متحرک درست مثل اردر حد ضرر معمولی است ; با این تفاوت که می توانید آن را به گونه ای تنظیم کنید که همگام با حرکت بازار پیش رود .

مثال استراتژی حد ضرر متحرک در تجارت Forex :

فرض کنید که شما قصد خرید جفت ارز EUR/USD را دارید و یک حد ضرر اضطراری برای آن تعیین می کنید تا وقتی بازار Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ بر علیه شما حرکت کرد فعال شود .

پس از گذشت یک یا چند روز معامله را کاملاً به نفع شما خود دیده و تصمیم می گیرید که حدی برای سود تعیین کنید تا ببینید چه اتفاقی می افتد ; می توانید یک حد سود در محدوده ی سود مثبت قرار داده و آن را به یک حد ضرر متحرک تبدیل کنید .

اگر بازار همچنان به نفع شما حرکت کند ; حد سودتان نیز افزایش پیدا خواهد کرد ; این روند ادامه پیدا می کند تا جایی که بازار تغییر مسیر دهد و به حدی که تعیین کرده اید برخورد کند .

عملکرد اصلی حد ضرر متحرک این است که حد سودتان را همگام با روند بازار و بدون نیاز به مداخله و یا تنظیم از جانب شما افزایش دهد ; این قابلیت باعث می شود تا با آسودگی خاطر ; ایمنی و بدون نیاز به نظارت دائمی روندهای بازار را دنبال کنید .

ریبیت فارکس چیست زئوس فارکس زمان فارکس زیان فارکس زیرنویس فارسی ساخت استراتژی معاملاتی

استفاده ی بهینه ی دیگر از حد ضرر متحرک ; بکارگیری آن در معاملات دراز مدت است ; به این ترتیب ; حد سود اولیه را با فاصله زیاد از بازار تعیین کرده و اجازه می دهید همه چیز به خودی خود پیش برود ; این شیوه برای سیستم های تجاری ای که برای روزها و یا ماه ها تعیین شده شده اند بسیار بهتر عمل می کند .

بازار Forex به صورت ۲۴ ساعته و در ۶ روز هفته فعال است که این برای نظارت مدت زمان زیادی محسوب می شود ; بنابراین ; بهتر است به جای کم خوابی و یا بی خوابی برای معامله تان حد ضرر متحرک تعیین کنید .

مزیت بزرگ این قابلیت این است که Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ در هنگام خواب حد سودتان افزایش پیدا می کند ; بازار روند خود را طی می کند و معامله شما یا خود را با آن تطبیق داده و یا به کل متوقف ( Stop Out ) می شود .

هنگام استفاده از حد ضرر متحرک مراقب باشید

اگر در روز معامله می کنید باید با احتیاط از حد ضرر متحرک استفاده کنید ; بازار Forex عموماً کمی «ارتجاعی» عمل می کند ; به عبارت دیگر ; جفت ارزها قبل از جهت گیری نهایی بسیار بالا و پایین می روند .

اگر حد ضرر متحرک را زیاد نزدیک به قیمت خود قرار دهید ; در صورتی که قیمت به یکباره به جلو و سپس به عقب حرکت کند ; احتمال برخورد آن با حد ضرر متحرک شما وجود دارد ; بنابراین ; با دقت از آن استفاده کنید .

حد ضرر برای محافظت از سرمایه تان است ; اما اگر آن را زیاد نزدیک به قیمت خود قرار دهید ; کم‌کم به واسطه ی توقف های ( Stop out ) پی در پی موجودی حساب تان به کلی از دست خواهد رفت .

بسیاری از معامله گران سعی می کنند که حد سود خود را در ۵ پیپ قرار داده در حالی که معامله شان تنها ۱۰ پیپ در جهت مثبت قرار دارد ; چنین حد تنگاتنگی آنقدر هم بد نیست.

اما همین دست از معامله گران هستند که حد را ۵ پیپ پایین تر از قیمت فعلی معامله شان قرار می دهند ; چگونگی تعیین حدود ضرر همواره به متد تجاری Forex شما بستگی دارد ; اما خالی از لطف نیست که از قرار دادن آن در فاصله ی بسیار نزدیک به قیمت در حال حرکت آگاه باشید ;

در کل حد ضرر متحرک ابزار تجاری خوبی است که بدون نظارت دائمی بازار به شما اجازه می دهد از سرمایه تان محافظت کرده و در ضمن سود بیشتری به دست بی آورید .Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟

‌حدضرر متحرک (Trailing Stop Loss)

اصطلاحات مالی و اقتصادی

‌حدضرر متحرک (به انگلیسی Trailing Stop Loss) یا حدضرر دنباله‌‌کننده نوعی از Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ حدضرر است که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با هم ترکیب می‌کند.

حدضررهای متحرک را می‌توان «حدضررهای محافظت‌کننده سود» نیز دانست. زیرا با تنظیم این حدضررها، معامله‌گر می‌تواند حتی در صورتی که معامله به خوبی انجام نگرفت، مقداری سود از معامله بدست آورد.

بسیاری از نرم‌افزارهایی که برای معاملات جفت Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ ارز در بازار ارزهای بین‌المللی استفاده می‌شوند دارای قابلیت تنظیم Trailing Stop Loss هستند.

شیوه کارکرد حدضرر متحرک

سفارش حدضرر متحرک را در ابتدا می‌توان مانند یک حدضرر معمولی در سامانه معاملاتی ثبت کرد. برای مثال، زمانی که معامله‌گر وارد موقعیت خرید شده است، سفارش حدضرر به صورت یک سفارش فروش، در قیمتی پایین‌تر از قیمت خرید ثبت می‌شود.

تفاوت اصلی بین حدضرر و حدضرر متحرک این است که حدضرر متحرک همراه با قیمت حرکت می‌کند.

برای مثال، می‌توان به ازای هر 5 درصدی که قیمت سهام رشد می‌کند، حدضرر را نیز 5 درصد بالاتر قرار داد.

حدضرر متحرک فقط در جهت معامله حرکت می‌کند. بنابراین اگر سهام یک شرکت را خریده‌اید و قیمت شروع به افت کرد، نباید حدضرر را جابجا کنید. پس حدضرر هیچگاه در جهت مخالف معامله حرکت نمی‌کند.

اگر سهام یک شرکت را روی 400 تومان خریداری کرده‌اید، حدضرر اولیه را بطور مثال می‌توان روی 360 تومان قرار داد. اگر قیمت سهام شروع به رشد کرد و به 440 تومان رسید، حدضرر را روی 400 تومان قرار می‌دهید. اگر بازهم قیمت سهام بالاتر رفت و به 480 تومان رسید، حدضرر را روی 430 تومان Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ قرار می‌دهید.

جابجا کردن حدضرر تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که به حدسود خود برسید و از معامله خارج شوید. یا اینکه قیمت افت کند و به حدضرر برسد که در این‌صورت نیز باید معامله را ببندید.

در Short کردن نیز به همین منوال عمل می‌شود. با این تفاوت که در Short کردن، معامله‌گر انتظار کاهش و افت قیمت‌ها را دارد. به همین خاطر حدضرر اولیه در بالای قیمت معامله قرار می‌گیرد و با هر افت قیمت، سفارش حدضرر نیز به قیمت پایین‌تر منتقل می‌شود.

در لحظه نگارش این مطلب (اوایل مهر 98) هنوز امکان Short کردن (فروش استقراضی سهام) در بورس تهران وجود ندارد.

اشتباهات متداول در تعیین حدضرر متحرک

یک اشتباه رایج این است که حدضرر را خیلی نزدیک به قیمت معامله قرار دهید. مثلا یک حدضرر 3 یا مثلا 5 درصدی ممکن است خیلی سریع باعث شود حدضرر شما فعال شود.

قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها نوسانات زیادی دارند و تعیین حدضرر باید به گونه‌ای باشد که این نوسانات کوچک و جزیی باعث فعال شدن حدضرر نشود.

حدضرر متحرک باید در نقطه‌ای قرار گیرد که فقط در صورتی که روند بازار تغییر کرد، قیمت به آن نقطه برسد.

برای مثال، در بازاری که نوسانات معمول آن 10 درصد است ولی این نوسانات خدشه‌ای در روند کلی ایجاد نمی‌کند باید حدضرر متحرک بیش از 10 درصد در نظر گرفته شود.

به عنوان یک قانون کلی، حدضرر متحرک باید جلوی کاهش سودهای شما را بگیرد و زمانی که احتمال زیادی برای تغییر روند کلی وجود دارد، این حدضرر فعال شود.

سخن آخر

برخی از معامله‌گران در هر معامله‌ای که انجام می‌دهند از حدضرر متحرک بهره می‌گیرند و برخی دیگر هرگز از این قابلیت استفاده نمی‌کنند. انتخاب با شماست.

حدسود نیز باید در کنار حدضرر متحرک به کار گرفته شود تا معامله‌گر نقطه خروج از بازار را بداند.

حتی اگر قابلیت تعیین حدضرر متحرک بصورت خودکار وجود ندارد، می‌توانید بصورت دستی این حدضرر را برای خودتان تعیین کنید. نوشتن این حدضرر در دفترچه معامله‌گری‌تان کمک می‌کند به این حدضرر پایبند باشید.

حدضرری تعیین نکنید که به قیمت معامله بسیار نزدیک است. حدضررهای اولیه معمولا پایین‌تر از یک سطح حمایت قوی تعیین می‌شود.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

دستور Stop Market پاكت آپشن

دستور Stop Market پاكت آپشن: يك دستور Stop Market يا توقف بازار در واقع نوعي از دستور توقف ضرر است كه براي محدود كردن مقدار قابل ضرر براي معامله‌گر در يك معامله، طراحي شده است.

اين دستور مي‌تواند براي يك معامله خريد يا فروش باشد و تنها زماني اجرا مي‌شود كه قيمت بازار براي آن نماد، سهام يا كالا به سطح تعيين شده‌اي برسد.

دانلود بروكر آلپاري - دستور Stop Market پاكت آپشن - استراتژي باينري آپشن رايگان - متاتريدر پاكت آپشن - ورود به سايت آلپاري - استراتژي هاي باينري آپشن

زماني كه بازار سريعا حركت مي‌كند، قيمت نهايي معامله مي‌تواند بدتر از چيزي باشد كه در دستور توقف بازار ثبت شده است (دستور Stop Market پاكت آپشن).

از آنجايي كه معاملات موفق تمركز زيادي بر روي به حداقل رساندن ضررها و به حداكثر رساندن سودها دارند ، هر معامله‌گر حرفه‌اي داراي قيمتي در ذهنش است كه آستانه است و نياز به خروج از معامله دارد.Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟

دستور توقف بازار چيست؟

يك دستور توقف بازار كه به صورت ساده به عنوان دستور توقف ضرر نيز شناخته مي‌شود، براي محافظت معامله‌گر از ضرر در هنگام نوسان‌هاي قيمتي و پيش‌بيني اشتباه، طراحي شده است.

در اين دستور يك قيمت تعيين مي‌شود كه در آن معامله خريد يا فروش به صورت اتوماتيك انجام مي‌گيرد. تا زماني كه قيمت به آن حد نرسد، معامله‌اي انجام نخواهد گرفت (دستور Stop Market پاكت آپشن).

دستور حد توقف ضرر يا Stop Loss Limit

اين دستور نوعي از توقف ضرر است كه از دستورهاي حدي براي اجرا استفاده مي‌كند. دستورهاي توقف ضرر حدي معمولا Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ از دو نوع قيمت استفاده مي‌كنند، يكي قيمت توقف و ديگري قيمت حد.

دانلود بروكر آلپاري - دستور Stop Market پاكت آپشن - استراتژي باينري آپشن رايگان - متاتريدر پاكت آپشن - ورود به سايت آلپاري - استراتژي هاي باينري آپشن

دستور تا زماني كه قيمت به قيمت توقف نزسد، اجرا نمي‌شود و پس از آن دستور حد فعال مي‌شود (دستور Stop Market پاكت آپشن).

براي مثال فرض كنيد كه شما يك نماد معاملاتي با قيمت 27 دلار خريداري مي‌كنيد و يك دستور حد توقف ضرر را با قيمت توقف 26.50 و قيمت حد 26 دلار تنظيم مي‌كنيد.

اين به معناي آن است كه وقتي قيمت كمتر از 26.50 بيايد، دستور توقف فعال شده و شروع به فروش مي‌كند و تا زماني كه قيمت بالاتر از 26 دلار باقي بماند،‌ اين فروش ادامه پيدا مي‌كند (دستور Stop Market پاكت آپشن).

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا