مشارکت فارکسی در ایران

راهنمای معامله با مارجین در بایننس

در لوریج ۳X، سطح مارجین از ۱.۵ شروع شده و وقتی به ۱.۱ می رسد، نقد می شود.

آموزش Margin در صرافی بایننس + ویدیو آموزشی

معمولا کسانی که به تازگی وارد بازار ارز های دیجیتال شده اند ، از نداشتن سرمایه کافی گله مند هستند. این جمله را از اطرافیان خود زیاد شنید ایم که اگر سرمایه کافی داشتم ، سود های هنگفتی از این بازار بدست می آوردم. صرافی های ارز دیجیتال ، به کسانی که سرمایه لازم راهنمای معامله با مارجین در بایننس برای ترید کردن را ندارند ، مبلغی را قرض داده تا بتوانند معامله خود را با سرمایه اولیه بیشتری انجام داده و به طبع آن ، سود بیشتری هم بدست آورند. در این مقاله و ویدیو معاملات مارجین در صرافی بایننس را بررسی خواهیم کرد.

سود کردن از فروش در بازار های دو طرفه

خوب قبل از اینکه بخش مارجین رو شروع کنم ، اجازه بدید در مورد یک موضوع خیلی مهم صحبت کنم. خوب در بازار های مالی سنتی ، فقط وقتی که قیمت یک نماد زیاد میشه ، سود میکنن ، مثلا یه نماد رو در قیمت هزار دلار میخرن و بعد که شد 10 هزار دلار اون رو میفروشن راهنمای معامله با مارجین در بایننس و سود میکنن. اما یک روش دیگه هم وجود داره که با استفاده از اون میتونیم وقتی قیمت کاهش پیدا میکنه هم سود کنیم. فرض کنید که من تحلیل کردم که قراره قیمت بیت کوین ارزون بشه ، خوب من اگر نیم بیت کوین داشته باشم ، چون تحلیل کردم که بیت کوین ارزون میشه ، میام الان اون نیم بیت کوین خودم رو میفروشم و بعد که ارزون شد ، میام میزان بیشتری بیت کوین میخرم و این طوری سرمایه خودم رو افزایش میدم. سرمایه اولیه من بوده نیم بیت کوین ، اما الان شده یک بیت کوین.

سود کردن از فروش ارز های دیجیتال

شروع معاملات مارجین در صرافی بایننس

اما با این مقدمه بریم به سراغ حساب مارجین در بایننس ، همون طور در ویدیو های قبلی گفتم ، فرض کنید که ما کل موجودی حساب مون 10 دلار باشه و میخوایم یکم پول مثلا 90 دلار هم از صرافی قرض بگیریم و در مجموع حساب خودمون رو به 100 دلار افزایش بدیم ، بعد بریم و یک معامله انجام بدیم و اگر سود کردیم ، میایم و 90 دلاری که از بایننس قرض گرفتیم به اضافه یه میزان سود کمی رو به صرافی پس میدیم. به این نوع حساب که میتونیم توی اون از صرافی قرض بگیریم ، میگن حساب های مارجین ، به معاملاتی که در حساب مارجین انجام میدیم ، معاملات اهرم دار یا Leverage هم گفته میشه.

چون اون مبلغ پولی که صرافی به شما قرض میده ، عملا شبیه به یک اهرم عمل میکنه و کل موجودی حساب شما رو افزایش میده ، برای همین بهش اهرم یا Leverage هم گفته میشه. خوب اجازه بدید یکبار به صورت تصویری هم این رو بهتون نشون بدم ، همون طور که گفتم ، 10 دلار خودم دارم ، میام 90 دلار هم از صرافی قرض میگیریم و در نهایت 100 دلار موجودی دارم و با این 100 دلار میتونم یک سفارش ثبت کنم.

اینجا یه نکته خیلی مهم هست ، اگر که شما در حوزه علم تکنیکال و تحلیل تکنیکال ، حرفه ای نیستید ، اکیدا بهتون توصیه میکنم که از بخش مارجین و فیوچرز استفاده نکنید ، چون این احتمال وجود داره که کل سرمایه تون رو از دست بدید و موجودی تون صفر بشه.

معاملات مارجین دار چگونه کار میکنند؟

اما اینجا میخوام دقیقا بهتون نشون بدم در پشت پرده داره چه اتفاقی میفته و چطوری شما میتونید از این روش سود بدست بیارید. فرض کنید که شما 10 دلار موجودی دارید و 90 دلار هم از صرافی قرض میکنید و با این 100 دلار موجودی ، میاین و اتریوم خریداری میکنید. در زمان خرید قیمت اتریوم هست 1000 دلار. یکم میگذره و قیمت اتریوم گرون میشه و میشه 1200 دلار ، خوب موجودی شما هم زیاد میشه و میشه 105 دلار ، یعنی پول های شما 5 دلار زیاد میشه. خوب بعد یکم دیگه اتریوم گرون میشه و 1400 دلار ، در این حالت پول شما میشه 120 دلار و شما الان تصمیم میگیرید که قرض ای که گرفتید رو پس بدید. پس میاین و اون 90 دلار به اضافه یه مقدار خیلی کمی کارمزد رو به صرافی برمیگردونید و پول خودتون رو هم خارج میکنید.

در سمت دیگه قضیه ممکنه شما ضرر هم بدید. فرض کنید که شما 10 دلار موجودی دارید و 90 دلار هم از صرافی قرض میکنید و با این 100 دلار موجودی ، میاین و اتریوم خریداری میکنید. در زمان خرید قیمت اتریوم هست 1000 دلار. یکم میگذره و قیمت اتریوم ارزون میشه و میشه 800 دلار ، خوب موجودی شما هم کم میشه و میشه 95 دلار ، یعنی پول های شما 5 دلار کم میشه. خوب بعد یکم دیگه اتریوم ارزون میشه و 700 دلار ، در این حالت پول شما میشه 0 دلار ، دقت کنید که وقتی که پول اصلی شما یعنی اون 10 دلار صفر میشه ، دیگه بایننس بیشتر از این تحمل نمیکنه و کل اون معامله رو به صورت اتوماتیک میبنده و پول خودش رو برمیداره و به شما یک ایمیل میده که این پولی که داشتید ، صفر شده. به این حالت که شما پول تون صفر میشه ، میگن لیکویید شدن ، اگر قبلا در فارکس هم کار کرده باشید ، این لیکویید شدن معادل با همون Call Margin در فارکس هست.

تفاوت بین معاملات Spot و معاملات مارجین در بایننس

اگر بخوام یک مقایسه انجام بدم بین سه نوع حسابی که در بایننس وجود داره ، باید بگم که در حساب spot شما هیچ وقت موجودی تون صفر نمیشه مثلا شما 100 دلار وارد کردید و باهاش بیت کوین خریدید ، خوب اگر یه موقع بیت کوین ارزون بشه ، ممکنه سرمایه شما کم بشه ولی شما همچنان اون میزان بیت کوینی که خریدید رو دارید و اینقدر صبر میکنید تا قیمت اش برگرده به حالت قبل ، اما در حالت Margin و Futures چون شما دارید از بایننس پول قرض میگیرید ، احتمال صفر شدن حساب شما و اینکه کل پول هاتون رو از دست بدید وجود داره ، دقت کنید که در این دو حساب شما هیچ چیز دیگه دست تون نیست و شما پول تون رو کلا از دست میدید و صفر میشید.

تفاوت ایزوله و کراس در مارجین

اما همون طور که در سایت بایننس مشاهده کردید ، ما دو حالت داشتیم ، یکی حالت ایزوله و یکی حالت کراس. بریم این دو تا رو با همدیگه بررسی کنیم. برای اینکه بخوام حالت کراس رو برای شما توضیح بدم ، یه مثال میزنم ، فرض کنید که شما 10 دلار وارد جفت بیت کوین تتر کردید و 90 دلار هم قرض گرفتید و کل سرمایه تون الان شده 100 دلار ، خوب میخواین یک سفارش ثبت کنید به ارزش 50 دلار ، شما این سفارش رو ثبت میکنید و بعد متاسفانه ، قیمت بیت کوین ارزون میشه ، در این حالت پول شما داره کمتر و کمتر میشه تا برسه به صفر ، اگر داخل کراس معامله کرده باشید ، هم اون 50 دلاری که داخل معامله دارید رو صفر میکنه ، هم اون 50 دلاری که وارد معامله نکردید رو صفر میکنه ، یعنی از موجودی حساب شما هم استفاده میکنه که شما لیکویید نشید.

اما در حالت ایزوله ، اگر خط لیکویید شدن وجود داشته باشه ، فقط از موجودی همون معامله استفاده کرده و میزان موجودی که در معامله باز شده است را مصرف کرده تا به صفر برسد و دیگر به بقیه موجودی شما کاری نداره. پیشنهاد من این هستش که از حالت ایزوله استفاده کنید ، مگر اینکه سرمایه تون خیلی زیاد باشه مثلا بالای 10 هزار دلار سرمایه داشته باشید ، اون وقت میتونید از حالت کراس استفاده کنید ، اگر این میزان سرمایه ندارید ، قطعا بهترین گزینه حالت ایزوله هستش

آموزش مارجین ترید در صرافی بایننس

ارز رایان مرجع آموزشی،خبری و تحلیلی ارزهای دیجیتال

صرافی ارز دیجیتال بایننس اقدام به راهنمای معامله با مارجین در بایننس راه اندازی مارجین ترید در صرافی خود کرده است. اگر به عنوان یک تریدرحرفه ای به دنبال استفاده از لوریج های مختلف در معاملات خود هستید، بهتر است با نحوه ی معامله ی مارجین در صرافی بایننس آشنا شوید. قبل از اقدام به معامله، حتما با نحوه ی انجام معاملات مارجین و ریسک های آن آشنا شوید. برای شروع معاملات مراحل زیر را دنبال کنید.

برای شروع معآملات مارجین، ابتدا به تب Margin در قسمت شماره ی یک بروید.

در اینجا باید یک لوریج را انتخاب کنید. برای تایید لوریج ۵X باید روی ۳X در قسمت شماره ی دو در تصویر کلیک کنید تا بتوانید تریدهای ۵X داشته باشید.

با لوریج ۵X می توانید ۱بیت کوین قرض بگیرید، با سطح ۱.۲۵ مارجین را شروع کنید. نقد شدن در سطح مارجین ۱.۰۵ ایجاد می شود.

بعد از تنظیم لوریج روی ۵X، باید دارایی ها را با Transfer از کیف پول صرافی به کیف پول مارجین منتقل کنید.

با Confirm Transfer و انتخاب ارز دیجیتال و مقدار دارایی، وجه شما از کیف پول صرافی به کیف پول مارجین منتقل می شود.

از آنجایی که کیف پول مارجین ۵ بایننس کوین (۱X) دارد، می توانید تا ۲۰ BNB را قرض بگیرید. از آنجا که نرخ سود ساعتی برای هر کوین متفاوت است، می توانید نرخ بهره را از صفحه ی Borrow مشاهده کنید.

در هنگام قرض کردن، می توانید نوع سکه ای را که می خواهید از قسمت Coin انتخاب کنید. برای بازپرداخت قرض خود از دکمه ی Repay در همان صفحه استفاده کنید.

با تغییر “mode” در منوی زیر ، می توانید وام و بازپرداخت خود را بطور خودکار انجام دهید.

Normal Mode: کلیه قوانین ترید در این حالت مانند تمام قوانین صرافی های تریدینگ است.

Borrow Mode: این سیستم از طرف شما به صورت خودکار از طرف شما وام میگیرد. سفارشهای موفقیت آمیز سود آن فوراً جمع می شود. اگر سفارش درج شده به طور کامل لغو شود، اصل پول به طور خودکار پرداخت می شود.

Repay Mode: ارز دیجیتالی که بعد از ترید به دست می آورید به طور خودکار برای بازپرداخت بدهی شما پرداخت می شود.

چه ارزدیجیتالی را قرض بگیریم و چرا؟

اگر فکر می کنید که بایننس کوین در برابر تتر ارزش بیشتری به دست می آورد:

  1. USDT را قرض بگیرید.
  2. وقتی قیمت بایننس کوین بالا می رود، آن را بفروشید.
  3. وام تتر خود را باز پرداخت کنید.
  4. بهره ی خود را با ارز دیجیتالی که قرض گرفتید پرداخت کنید.
  5. سود باقی مانده بعد از پرداخت قرض و بهره ی صرافی متعلق به شماست.

اگر فکر می کنید که بایننس کوین در برابر تتر ارزش خود را از دست می دهد:

۱.بایننس کوین را قرض بگیرید.

۲.با فروش بایننس کوین، به تتر برگردید.

۳.وقتی که قیمت بایننس کوین کاهش پیدا کرد، می توانید بایننس کوین هایی را که قرض گرفتید با تتر بازپرداخت کنید.

۴.بایننس کوین هایی را که پس گرفتید بازپرداخت کنید.

۵.بهره ی خود را نیز پرداخت کنید.

۶.سود باقی ماننده بعد از پرداخت قرض و بهره متعلق به شماست.

هنگام انجام تراکنش، باید همیشه سطح مارجین ترید خود را چک کنید.

سطح مارجین بر اساس ارزش کل دارایی /( کل بدهی = کل بهره) به دست می اید.

در لوریج ۵X، سطح مارجین از ۱.۲۵ شروع شده و وقتی به ۱.۰۵ می رسد، نقد می شود.

در لوریج ۳X، سطح مارجین از ۱.۵ شروع شده و وقتی به ۱.۱ می رسد، نقد می شود.

با بازپرداخت بخشی از بدهی های خود یا انتقال دارایی ها به کیف پول مارجین خود ، می توانید سطح مارجین ترید خود را از ارزش نقدینگی خارج کنید.

به یاد داشته باشید که در مارجین ترید سود و زیان زیاد می شود و ممکن است هنگام معامله تمام مانده خود را از دست بدهید.

تفاوت کراس و ایزوله چیست؟ کدام بهتر است؟

تفاوت کراس و ایزوله چیست؟ کدام بهتر است؟

در هنگامی که شما قصد دارید معامله فیوچرز باز کنید، دو حالت برای شما وجود دارد، کراس (cross) و ایزوله (isolated). در حالت کراس تمامی موجودی حساب مارجین شما درگیر معامله می شود. از آنجایی که قیمت لیکوییدی شما به مقداری که درگیر معامله است بستگی دارد و در حالت کراس تمامی مارجین درگیر میشود، در این حالت معامله تا لیکویید کردن تمامی موجودی مارجین شما باز خواهد ماند. در حالت ایزوله چانچه شما به قیمت لیکویید برسید، تنها مبلغی که مشخص کرده اید، از دست خواهد رفت و کل موجودی مارجین شما در خطر نیست. در طول معامله در حالت ایزوله شما می توانید مقداری که درگیر معامله کردید را کم یا زیاد کنید، اما در صورت ضرر کردن تنها روی مبلغی که مشخص کرده اید، ضرر خواهید کرد.
نکته: چناچه همیشه تفاوت کراس و ایزوله را فراموش می کنید، می توانید در ذهن خود این گونه تصور کنید که در حالت ، شما معامله خود را ایزوله، ایمن و غیر قابل نفوذ کرده اید. یعنی قرار نیست معامله به تمامی موجودی حساب شما آسیب برساند.

کراس یا ایزوله کدام بهتر است؟

کراس یا ایزوله

اینکه در هنگام معامله کدام حالت را انتخاب کنید، کاملا بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. اما در حالت کلی برای افراد غیر حرفه ای، استفاده از حالت ایزوله (isolated) منطقی تر است. چرا که بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات شدید است و در حالت کراس ممکن است با یک دامپ یا پامپ، کل سرمایه شما نابود شود. اما استفاده از حالت کراس (cross) نیز برای بعضی افراد مناسب است. مخصوصا افرادی که سرمایه بالایی دارند و به تحلیل خود اعتماد بیشتری دارند. توجه داشته باشید که هر چه شما مبلغ بیشتری در مارجین خود داشته باشید و معامله کراس باز کنید، احتمال لیکویید شدن شما کمتر است. در واقع داشتن مبلغ زیاد در مارجین در حالت کراس، شرط اول استفاده از این حالت است. لذا استفاده از کراس یا ایزوله و اینکه کدام برای شما بهتر است، کاملا بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد.
نکته: در انتخاب کراس و ایزوله توجه زیادی داشته باشید چرا که پس از انتخاب و باز کردن معامله، امکان تغییر آن وجود ندارد. همچنین توجه داشته باشید که برای هر معامله جدید می بایست از اول حالت کراس یا ایزوله را انتخاب کنید، جرا که صرافی هایی مانند بایننس، در هنگام باز کردن هر معامله جدیدی، به صورت پیش فرض روی حالت کراس (cross) تنظیم هستند.

نحوه تعیین حالت کراس و ایزوله در بایننس

ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی بایننس شوید و از منو اصلی، معاملات فیوچرز را انتخاب کنید.

معاملات فیوچرز بایننس

در سمت راست بالای صفحه می توانید گزینه Cross را مشاهده می کنید (در نخسه گوشی یا هر پلفترم دیگر نیز این گزینه در بالای کادر معاملاتی قرار دارد). رو آن کلیک کنید.

کراس یا ایزوله

سپس پنجره ای مطابق تصویر زیر باز می شود و می توانید انتخاب کنید که معامله روی حالت کراس باشد یا ایزوله.

انتخاب نوع معامله

کراس و ایزوله در صرافی کوکوین

کراس و ایزوله در صرافی کوکوین

کراس و ایزوله در صرافی کوکوین نیز همان معنایی که در بالا گفتیم را دارد. اما تعیین آن در کوکوین کمی متفاوت است. بر خلاف بایننس در صرافی کوکوین نوع معامله به طور پیشفرض روی ایزوله تنظیم شده است. اگر بخواهید معامله را در حالت کراس قرار دهید، می بایست در هنگام تعیین اهرم معامله خود تیک گزینه Auto Deposit Margin را بزنید. بعد راهنمای معامله با مارجین در بایننس از فعال کردن این گزینه، هشداری به شما داده می شود، مبنی بر اینکه و در نهایت معامله در حالت کراس تنظیم می شود.
نکته: اگر چند معامله همزمان باز کنید، و همگی درحالت کراس باشند، مارجین شما در اختیار همه معامله ها قرار خواهد گرفت. همچنین در صورتی که در حالت کراس در حال لیکویید شدن باشید، با افزایش موجودی حساب فیوچرز خود می توانید قیمت لیکوییدی خود را عقب تر ببرید یا اصطلاح مارجین بیشتری داشته باشید تا معامله بسته نشود.

کراس و ایزوله در صرافی DYDX

dydx

صرافی DYDX به عنوان تنها صرافی غیرمتمرکزی که دارای معاملات فیوچرز است، امکان معامله در حالت کراس و ایزوله را نیز فراهم کرده است. این دو حالت در صرافی DYDX تحت عنوان مارجین کراس و مارجین ایزوله نام برده می شود. این صرافی غیرمتمرکز در حالت کراس تنها موجودی مارجین شما را به عنوان وثیقه نزد خود نگه می دارد. همچنین استفاده از اهرم معاملاتی در این صرافی مبنی بر قرار گرفتن موجودی مارجین به عنوان وثیقه است. اما صرافی DYDX به خاطر ماهیت غیرمتمرکز خود قوانین سخت گیرانه تری برای مارجین کراس و اهرم های معاملات دارد که برای هر معامله باید آنها را رعایت کنید. این قوانین و مقررات تقریبا همان قوانینی است که برای گرفتن وام ارزهای دیجیتال اجرا می شد.
نکته: وقتی در حالت کراس معامله شما در حال لیکویید شدن است، و برای جلوگیری از این اتفاق، موجودی حساب فیوچرز خود را افزایش می دهید، انجام کار ربطی به تکنیک مارتینگل ندارد و صرفا باعث می شود که از قیمت لیکوییدی فاصله بگیرید. توجه داشته باشید که مارتینگل زمانی رخ می دهید که مبلغی را با لوریج خاصی مجدد درگیر معامله کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا