مزایا و معایب معاملات خودکار

مزایا معامله در آموزش فارکس

ربات فارکس یا اکسپرت فارکس چیست؟ (رپورتاژ آگهی)

در چند دهه اخیر، رشد سریع فناوری باعث شده است تا نحوه انجام کسب و کارها در بازار فارکس تغییر کند. یکی از این تغییرات، جایگزینی معامله گران فردی و دارای اختیار با سیستم های مبتنی بر اتوماسیون و الگوریتم ها، و اشکال اولیه هوش مزایا و معایب معاملات خودکار مصنوعی است، که در میان اعضای بازار به شهرت زیادی دست یافته است. افزایش اتوماسیون یا خودکار سازی در این بازارها، موجب ظهور نیاز به دستگاه هایی با قابلیت اجرای استراتژی های پیشرفته قانون مدار شده است. یکی از این ابزارها که معامله گران را از هر گونه عملی در بازار معاف می سازد، ربات فارکس(اکسپرت فارکس) است.

ربات فارکس یا اکسپرت فارکس یک برنامه کامپیوتری است که بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده، به تشخیص و اجرای خودکار معاملات می پردازد. این ربات ها می توانند با اتکا به رویکرد معاملاتی جامعی که پیشتر برای آن ها تعیین شده است، از طرف معامله گر به خرید و فروش جفت ارزها در بازار فارکس بپردازند.

در این مقاله با فارسیها همراه باشید تا با ربات های فارکس بیشتر آشنا شویم، و میزان کارآیی و سودآوری آن ها در معاملات را نیز بررسی کنیم.

کارآیی ربات فارکس

کارآیی چنین ربات هایی می تواند بسیار ساده و یا بسیار پیچیده باشد. هر چند، تفاوتی ندارد که کد نویسی ربات چقدر پیچیده باشد، در هر صورت کارآیی های اساسی بسیاری در این ربات ها پشتیبانی می شود:

• شناسایی معامله: ربات فارکس با استفاده از معیارهای واضحی که تعیین شده اند، می تواند شرایط مناسب برای انجام معامله را شناسایی کند. تنظیمات معامله ممکن است بر اساس هر یک از راهبردهای تحلیل تکنیکال باشد که این راهبردها شامل تکانه ها، جریان سفارش، و سطوح مقاومت و حمایت است.
• تنظیم سفارش: ورود و خروج کارآمد در بازار فارکس یکی از جنبه های کلیدی معامله سودمند است. ربات فارکس قادر به جای گذاری سفارش ها در بازار است، تا خرید یا فروش یک جفت ارز خاص در یک زمان مشخص اتفاق بیافتد.
• مدیریت موقعیت: معمولا در برنامه نویسی کدهای ربات فارکس، پارامترهایی برای مدیریت موقعیت های باز نیز قرار داده می شود. حد ضررها و اهداف سود به صورت یکپارچه در بازار قرار می گیرند. استراتژی های منحصر به فرد مدیریت معاملات، همچون مقیاس بندی نیز ممکن است در این ربات ها پشتیبانی شوند.

از آن جایی که این بازار از حضور فیزیکی به سمت یک بازار منحصرا دیجیتالی حرکت کرده است، بسیاری از مکانیزم های اساسی معاملات دستخوش تغییر شده اند. سرعت، نوسان، و نیاز به رقابت فناوری در ردیف اول قرار گرفته اند. برای کسب سازگاری با این شرایط، بسیاری از شرکت کنندگان از ربات های فارکس کمک گرفته اند، تا بتوانند در این رقابت باقی مانده و در صف اول فناری قرار گیرند.

مزایا و معایب اکسپرت فارکس

اکسپرت های فارکس، مزایا و معایب منحصر به فردی را به معامله گران ارائه می دهند. وابسته به نوع معامله و منابع موجود، خودکار سازی می تواند یک عمل با ارزش و یا یک اقدام مخرب باشد. در نهایت مسئولیت تمام این ها بر عهده خود فرد است، و وی باید اقدامات لازم را انجام دهد تا مناسب بودن استفاده از ربات فارکس مشخص گردد.

مزایای ربات

رویکرد کاملا خوکار در فارکس می مزایا و معایب معاملات خودکار مزایا و معایب معاملات خودکار تواند مزایای زیادی برای معامله گران داشته باشد. هیچ فرقی ندارد که فرد به چه روشی به انجام معاملات بپردازد، در هر صورت ربات فارکس می تواند به کاهش تاثیرات منفی مرتبط با عوامل انسانی کمک کند:

• دقت: ورود دقیق سفارش و تشخیص سیگنال می تواند به کاهش تاثیر خطاهای انسانی در اجرای معاملات کمک کند.
• محدودیت معاملات از روی احساسات: بسیاری از مشکلاتی که شرکت کنندگان این بازار با آن مواجه می شوند، مربوط به معاملات احساسی است. ترس و حرص می تواند منجر به عادت های بدی شود که از جمله آن ها می توان به معامله بیش از حد یا مدیریت ریسک تصادفی اشاره کرد. خودکار سازی، توانایی مداخله انسانی و تضعیف ثبات را محدود می کند.
• قابلیت های گسترده: ربات های فارکس قادر به بررسی هم زمان تعداد زیادی از معاملات، در هر ساعتی از شبانه روز هستند.
• کاهش تاخیر: تمامی تصمیمات معاملاتی به صورت خودکار و بدون تردید کاربران گرفته می شود. در این صورت تاخیر در انجام معاملات کاهش می یابد.

کاهش خطاهای انسانی و شناسایی فرصت های بیشتر در بازار می تواند به تقویت هر فعالیت معاملاتی کمک کند. با وجود منابع مناسب و استراتژی های مطمئن فارکس، یک ربات فارکس می تواند بخشی با ارزش از یک رویکرد جامع به بازار ارزهای خارجی یا فارکس باشد.

معایب ربات

هر چند، ربات های فارکس مصون از خطا نیستند. به خاطر ذات سیستم هایی که عملکرد آن ها را مدیریت می کند، معایبی نیز بر به کار گیری استراتژی کاملا خودکار در این بازار وارد است. در ادامه چند مورد از رایج ترین معایب آن را بیان می کنیم:

• باگ یا مشکلات: باگ یا مشکل کامپیوتر می تواند کارآیی ربات فارکس را تضعیف کند. چه این مشکل از سوی بازار، بروکر یا کارگزاری و یا از یک مشکل داخلی باشد، اگر بر کارآیی ربات تاثیر داشته باشد، می تواند برای سودآوری مضر واقع شود.
• هک: نرم افزارهای مخرب یا فعالیت هایی برای هک کردن، می توانند استراتژی معامله خودکار را ناکارآمد نمایند. در صورتی که تمامیت شبکه به خطر بیافتد، قابلیت های اتصال به بازار و وارد کردن سفارشات می تواند تحت تاثیر منفی قرار گیرند.
• ماندگاری محدود: اکثر این سیستم ها تنها برای یک مدت محدود موفق هستند. با رشد شرایط بازار، قوانین معاملاتی که در گذشته معتبر بودند، به سمت منسوخ شدن گرایش دارند. بدون اعتبار سنجی مجدد در بازه های زمانی، ربات فارکس می تواند در مدت کوتاهی کاملا ناکارآمد شود.
• عدم توانایی در آوردن منطق: بازارها یک اتمسفر پویا هستند. در زمان های تغییر اصول، ربات های فارکس نمی توانند با شرایط متغیر سازگار شوند. در زمان های افزایش یا کاهش نوسان، قوانین معاملاتی موجود ناکارآمد شده و معاملات ربات فارکس بیشتر منفی و زیان بار می شوند.

نتیجه گیری

ربات های فارکس از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند و در نتیجه در انجام کار خود بسیار محدود هستند. برای این که بتوانید از این ربات ها به نفع خود استفاده کنید، باید یک معامله گر ماهر، و علاوه بر آن یک برنامه نویس ماهر باشید و یا ربات فارکس را از یک تیم ماهر تهیه کنید.

مزایا معامله در بازار فارکس چیست؟

و در بین معامله گران بسیار شهرت یافته است.در ادامه آموزش فارکس با مزایای بازار فارکس آشنا می شوید.

آموزش فارکس : مزایا و معایب معاملات خودکار مزایای بازار فارکس چیست؟

مزایای معامله در بازار فارکس

امکان معامله در 24 ساعت شبانه روز:

بازار فارکس در 24 ساعت شبانه روز باز است و هیچ محدودیت زمانی ندارد.

معامله گران از صبح روز دوشنبه که بازار در استرالیا باز می شود

تا عصر روز جمعه که بازار در نیویورک بسته می شود می توانند معامله کنند. ( شنبه و یک شنبه تعطیل است)

این یکی از مزایای بازار فارکس برای کسانی است که می خواهند به صورت پاره وقت کار کنند.

معامله گران در هر ساعتی از شبانه روز صبح، بعدازظهر و حتی موقع خواب می توانند به معامله بپردازند.

هیچ کس نمی تواند بازار را کنترل کند و در هر ساعتی از شبانه روز افرادی در دنیا پیدا می شوند

که در حال معامله در بازار فارکس هستند. البته نقدینگی ارزها در زمان باز بودن بازار های داخلی

و هنگام همپوشانی دو بازار نقدینگی بیشتری در بازار فارکس وجود دارد.

عدم کمیسیون

ار مزایای بازار فارکس عدم وجود هزینه مبادله، هزینه دولت و هزینه کارگزاری است

اغلب کارگزاران کوچک فارکس در مقابل خدماتشان کارمزد خرید و فروش ( اسپرد ) دریافت می کنند.

عدم وجود اندازه قرارداد ثابت:

در بازارهای آتی ، اندازه لات یا قرارداد توسط بورس تعیین می شود.

به عنوان مثال ، مقدار استاندارد یک قرارداد آتی نقره 5000 انس است.

در مزایا و معایب معاملات خودکار بازار فارکس شما انداره لات یا جهت معاملات را تعیین می کنید.

در فارکس می توانید پوزیشن های کوچکتر یا لات های کوچکتر معامله کنید.

و به این صورت معامله گران اجازه خواهند یافت تا با حساب های کوچک معاملاتی شرکت کنند.

و این یکی دیگر از مزایای بازار فارکس است.

هزینه کم تراکنش ها و معاملات:

هزینه معاملات خرد (مزایا و معایب معاملات خودکار اسپرد خرید / فروش) معمولا در شرایط عادی بازار کمتر از 0.1 درصد است.

برای معاملات بزرگتر ، اسپرد می تواند به کوچکی 0.07٪ باشد. البته ، این به ضریب اهرمی شما ،

و یک سری مباحث دیگر که بعداً توضیح داده خواهد شد بستگی دارد.

لوریج یا ضریب اهرمی:

از مزایای بازار فارکس می توان به لوریج یا ضریب ارهمی اشاره کرد.

در بازار فارکس می توان با سرمایه اولیه قراردادی با ارزش بسیار بالاتر را کنترل و معامله کرد

لوریج به معامله گر این امکان را می دهد که سود خوبی کسب کند و در عین حال ریسک سرمایه را به حداقل برساند.

به عنوان مثال ، یک کارگزار فارکس ممکن است لوریج 1 به 500 ارائه دهد ،

به این معنی که یک سپرده مارجین 50 دلاری به معامله گر امکان خرید یا فروش ارز معادل 25000 دلار را می دهد.

به همین ترتیب ، با 500 دلار ، می توان به معاملات به ارزش 250000 دلار اقدام کرد و به همین ترتیب…

گرچه جذاب به نظر می رسد ، اما باید به خاطر داشته باشیم که لوریج یک شمشیر دو لبه است.

بدون مدیریت صحیح ریسک ، این درجه بالای از لوریج می تواند موجب سود و ضررهای زیاد شود.

لوریج در آموزش فارکس

نقدینگی بالا:

از آنجایی که بازار فارکس بسیار بزرگ است. نقدینگی بسیار بالایی نیز دارد.

و این یکی از مزایای بازار فارکس است زیرا بدان معناست که شما در بازار فارکس

با اشاره یک کلیک می توانید خید و فروش داشته باشید

اگر کمی با بورس فارکس آشنایی داشته باشید حتما در مورد صف های خرید و فروش شنیده اید.

در فارکس چیزی با عنوان صف خرید و فروش وجود ندارد.

شما هرگز در یک معامله گیر نمی کنید. حتی می توانید نرم افزار معاملات آنلاین خود را تنظیم کنید

تا پس از رسیدن به سطح سود مورد نظر معامله شما را به طور خودکار ببندد (سفارش لیمیت) ،

و یا اگر معامله ای برخلاف جهت شما باشد معامله را بطور خودکار ببندد (سفارش حد ضرر).

موانع اندک برای ورود

شاید فکر کنید که شروع کار به عنوان یک معامله گر ارز برای شما 1 میلیون دلار هزینه دارد.

واقعیت این است که وقتی فارکس، با سهام ، اوراق اختیار یا معاملات آتی مقایسه شود ، چنین نیست.

کارگزاران آنلاین فارکس حساب های معاملاتی “مینی” و “میکرو” ارائه می دهند ،

و حتی برخی با حداقل سپرده حساب 10 دلار اقدام به افتتاح حساب می کنند.

ما نمی گوییم شما باید اقدام به افتتاح یک حساب کاربری با حداقل موجودی کنید ،

اما این امر باعث می شود که انجام معاملات فارکس برای یک فرد معمولی

که سرمایه ابتدایی زیادی برای معامله ندارد ، سهولت بیشتری داشته باشد.

معامله در بازارهای در حال صعود و نزول

در فارکس برخلاف بازارهای مالی امکان خریدو فروش در هر زمانی وجود دارد.

هنگامی که احساس می کنید ارزی در حال بالا رفتن است آن را بخرید

و زمانی که احساس می کنید ارزی در حال پایین آمدن است آن را بفروشید.

در هر صورت شما در بازار فارکس سود کسب می کنید.

حتی زمانی که یک ارز در حال پایین آمدن است نگرانی وجود ندارد

زیرا در مقابل ارز دیگری در حال بالا رفتن است و فرصت دیگری برای سود کردن شما وجود دارد.

در دسترس بودن بازار فارکس

در بازار فارکس امکان معامله در 24 ساعت شبانه روز وجود دارد.

شما می توانید فقط با دسترسی به اینترنت و داشتن لپ تاپ یا حتی یک گوشی تلفن همراه معامله کنید.

مزایا معامله در آموزش فارکس

روند بازار:

نوسانات ارز دارای یک روند کلی است و در دوره های کوتاه در قابل رویت می باشد

هر ارزی نوسانات خود را دارد که پیش بینی را ممکن می کند.

حساب های آزمایشی رایگان( حساب DEMO):

از مزایای فارکس این است که شما می توانید بدون ریسک معامله کنید.

بروکرهای فارکس به شما این اجازه را می دهند با یک حساب دمو بدون اینه حتی یک سنت از بدهید تمرین کنید

که این حساب های دمو کاملا رایگان است و برای افراد مبتدی بسیبار مناسب هستند.

آن ها می توانند با تمرین در این حساب ها بدون ریسک حال و هوای بازار را حس کنند

و همچنین با در اختیار داشتن نمودارها و ابزار خریدو فروش کاملا آماده شوند.

در ادامه مقاله های آموزش فارکس در درس های بعدی با معایب این بازار نیز آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید : آرشیو کامل بهترین استراتژی های فارکس 👉

“ربات‌های معامله‌گر ؛ وسیله‌ای برای سود کردن بدون انجام هیچ کاری” آیا این جمله حقیقت دارد؟!

ربات معامله‌گر یا اکسپرت معاملاتی چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟ آیا می‌توان از ربات‌های معامله‌گر استفاده کرد و با کمترین زحمت و بدون هیچ نگرانی‌ای به یک تریدر موفق و سود‌ساز در بازار‌های مالی تبدیل شد؟ آیا امکان دارد که ربات های معامله‌گر ، کلاهبردار باشند و سرمایه افراد را سرقت کنند؟ربات‌های معامله‌گر چه انواعی دارند و برای انجام چه کا‌رهایی می‌توان از آنها استفاده کرد؟ شما بعد از مطالعه این مقاله می‌توانید تصمیمی درست و منطقی بگیرید که آیا واگذارکردن مدیریت و مسئولیت معاملاتتان به یک اکسپرت معاملاتی ارزش ریسک کردن دارد یا خیر.

ربات معامله‌گر یا اکسپرت معاملاتی چیست؟

ربات‌های معامله‌گر ، نرم‌افزارهایی هستند که با استخراج و آنالیز اطلاعات مربوط به تحلیل تکنیکال بازار‌های مالی ، وظیفه انجام معاملات اشخاصی که از این ربات‌ها استفاده می‌کنند را به عهده ‌میگیرند و انجام می‌دهند. کارایی و سوددهی ربات‌های معامله‌گر تا حد زیادی به میزان آگاهی و درک کسانی که مسئولیت برنامه‌نویسی این ربات‌ها را می‌پذیرند از بازار بستگی دارد.

مزایا و معایب ربات‌های معامله‌گر

خستگی ناپذیر و 24 ساعته بودن

تفاوت مهم و اصلی ربات‌های معامله‌گر با انسان‌ها در خستگی ناپذیر بودن آنهاست. این ربات‌ها می‌توانند 24 ساعته و بدون ذره‌ای خستگی به صورت شبانه روزی تمامی فرصت‌های موجود در بازار‌ مالی که در آن فعالیت می‌کنند را بررسی کرده و در صورت وجود فرصت‌های مناسب از آنها استفاده کنند.

احساساتی عمل نکردن

یکی از مشکلات و چالش‌های اکثر فعالان بازارهای مالی مانند بازار رمز ارزها، فارکس ، بازار بورس اوراق بهادار و… احساسی عمل کردن آنها هنگام انجام معاملات است که می‌تواند موجب ضرر های سنگین و جبران ناپذیر برای سرمایه این افراد بشود. استفاده از ربات‌های معامله‌گر این مشکل را برطرف کرده زیرا این نرم‌افزارها درکی از شرایط احساسی حاکم در بازار ندارند.مزایا و معایب معاملات خودکار

انجام معاملات فقط بر اساس تحلیل تکنیکال

ربات‌های معامله‌گر تمامی معالات را بر اساس سیگنال‌های نقاط ورود ،نقطه خروج ، اندیکاتورها ، اسیلاتورها(برای مطالعه بیشتر درباره اینکه اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد اینجا کلیک کنید) و… که از تحلیل تکنیکال بازار بدست می‌آوردند ، انجام می‌دهند. این یکی از نقاط ضعف ربات‌های معامله‌گر است زیرا آنها نسبت به اخبار بازار هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند ، حال آنکه اخبار و توییت‌های معتبر می‌توانند تاثیرات مهمی در بازار داشته باشند.

ریسک‌پذیری بالا

انجام معاملات به وسیله ربات‌های معامله‌گر به دو دلیل از ریسک بالایی برخوردار است ؛اول آنکه احتمال اینکه این ربات‌ها در قالب پروژه‌‌های کلاهبرداری یا طرح پانزی (برای مطالعه بیشتر درباره طرح پانزی اینجا کلیک کنید) ارائه شوند وجود دارد. دوم آنکه در صورتی که شما نظارت مستمر بر عملکرد این ربات‌ها نداشته باشید ممکن است به این دلیل که ربات درکی از اخبار بازار ندارد و یا به دلیل نوسانات شدید بازارهایی مانند بازار رمز ارزها، معاملات شما را در جهت غلطی ببندد و سرمایه شما را نابود کند.

آیا ممکن است به وسیله ربات‌های معامله‌گر(اکسپرت‌های معاملاتی) با کمترین زحمت به یک تریدر موفق تبدیل شد؟

احتمالا تا به حال این جمله را شنیده‌اید که “برای بدست آوردن یک چیز ارزشمند ، باید چیزی با همان ارزش را از دست بدهید”. طبیعتا تبدیل شدن به یک تریدر یا سرمایه‌گذار موفق و سودساز در گرو تلاش و کسب دانش کافی درباره بازار مورد هدف برای سرمایه‌گذاری و آگاهی از ویژگی های آن است.پس پاسخ این سوال که آیا فقط به وسیله یک ربات معامله‌گر می‌توان ، با زحمت کم ، سود های دلچسب بدست آورد ، مشخصا “خیر” است.البته اگر شما با یک تریدر حرفه‌ای در ارتباط باشید ، می‌توانید ربات‌ معامله‌گر خود را طوری تنظیم کنید که عینا معاملاتی او را برای شما انجام دهد.

چقدر احتمال دارد ربات‌های معامله‌گر ، کلاهبردار باشند؟

متاسفانه امروزه بسیاری از افراد سودجو و کلاهبردار ، در حال سوءاستفاده از کم آگاهی و زود‌باوری گروهی از سرمایه‌گذاران هستند که با وجود تمام هشدارها نسبت به پر‌ریسک بودن بعضی از بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال ، در حال استفاده از انواع پلتفرم‌های موجود در این حوزه هستند و به انجام معاملات مشغولند.

در صورت استفاده از ربات‌های معامله‌گر حتما با سرمایه‌های کم از آنها استفاده کنید و مطمئن شوید که اشخاص دیگری هم از آن استفاده می‌کنند ؛ هر چند باز هم ریسک استفاده از این ربات ها را به صفر نمی‌رساند.

ربات‌های معامله‌گر چه انواعی دارند و چگونه می‌توانیم از آنها استفاده کنیم؟

ربات‌های معامله‌گر به دو دسته اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک تقسیم‌بندی می‌شوند:

در صورتی که مایل باشید از ربات‌های اتوماتیک استفاده کنید ، کافی است کلید API خود را از صرافی‌ای که در آن حساب کاربری دارید دریافت کنید و آن را به ربات بدهید، پس از تعیین کارهایی که می‌خواهید ربات ‌معامله‌گر برای شما انجام دهند ، ربات معامله‌گر روی حساب مزایا و معایب معاملات خودکار شما فعال می‌شود.طریقه فعال سازی حالت نیمه‌اتوماتیک نیز به همین روش است ولی درحالت نیمه‌اتوماتیک ، ربات برای شما معامله‌ای انجام نمی‌دهد.انجام و ورود به معاملات در حالت نیمه اتوماتیک فقط از طرف خودتان انجام می‌شود.

سخن پایانی درباره ربات‌های ‌معامله‌گر

در عصر تکنولوژی هر روزه فناور‌ی‌های جدیدی در اختیار بشر قرار می‌گیرد ؛ اینبار فناوری ربات‌های معامله‌گر به کمک انسان‌ها آمده تا باری را از روی دوش سرمایه‌گذاران بردارد و به صورت خودکار با توجه به پارامترهایی از تحلیل تکنیکال هر بازار مالی ، وظیفه انجام معاملات آنها را بر عهده بگیرند.خستگی‌ناپذیر بودن و احساساتی عمل نکردن از جمله مزیت‌های ربات‌های معامله‌گر نسبت به انسان‌ها است ؛ در مقابل درک نکردن اخبار مربوط به هر بازار مالی و امکان کلاهبرداری این ربات‌ها از جمله معایب‌ آنها به حساب ‌می‌آید.در صورت تمایل به استفاده از ربات‌های معامله‌گر ، در ابتدا با سرمایه‌های کم از آنها استفاده کنید.