معاملات فیوچرز چیست؟
آشنایی با معاملات اسپات و فیوچرز در بازار رمز ارز!
معاملات آنی یا اسپات (Spot) در بازار رمزارز عبارت است از خرید و نگهداری یک رمزارز مثل بیت‌کوین (BTC) تا زمانی که ارزش آن افزایش یابد، یا استفاده از آن برای خرید آلت‌کوین‌های دیگری که احتمال افزایش قیمت آن‌ها در آینده وجود دارد. در مقابل مبنای معاملات آتی یا فیوچرز (معاملات فیوچرز چیست؟ Futures) در بازار رمزارز این است که شما بر سر افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی مثل طلا یا بیت‌کوین شرط‌بندی میکنید و سود و زیان شما به دقت پیش‌بینی‌تان بستگی دارد.
طی سال‌های اخیر، بازار مشتقات رمزارزها توسعه و پیشرفت‌های فراوانی را به خود دیده است. در ابتدا صرافی‌های فیوچرز رمزارز مجبور بودند تا با نهادهای نظارتی دست و پنجه نرم کنند. این صرافی‌ها باید از محصولات مشتقات خود دفاع می‌کردند تا بتوانند اجازه ارائه آن‌ها به عموم مردم را دریافت کنند. در سال 2019، با ورود بازیگران و به دنبال آن محصولات جدید به بازار مشتقات رمزارز، بازیگران قدیمی این بازار رکوردهای جدیدی را به لحاظ حجم معاملات به ثبت رساندند. به عنوان مثال پلتفرم‌های بکت (Bakkt) پس از ورود به بازار، حجم معاملات چشمگیری را در قراردادهای آتی (futures) به ثبت رساند.
این در حالی است که بازار اسپات بیت‌کوین در برهه‌ای از زمان با رکود و روند نزولی همراه شد. در سال 2018 قیمت بیت‌کوین از 20 هزار دلار به 3 هزار دلار کاهش یافت و این موضوع شوک بزرگی را به معامله‌گران بازار اسپات این رمزارز وارد کرد. یک فرد مبتدی برای آن که به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شود، در گام نخست بایستی با تفاوت‌های معاملات اسپات و فیوچرز در این بازار آشنا شود.
منظور از معاملات اسپات در بازار رمزارز چیست؟
معاملات اسپات در بازار رمزارز ساده‌ترین نوع سرمایه‌گذاری در این بازار است. این نوع معاملات عبارتند از خرید و نگهداری یک رمزارز مثل بیت‌کوین (BTC) تا زمانی که معاملات فیوچرز چیست؟ ارزش آن افزایش یابد، یا استفاده از آن برای خرید آلت‌کوین‌های دیگری که احتمال افزایش قیمت آن‌ها در آینده وجود دارد. علاوه‌بر‌این، در این معاملات هر فرد بر اساس روندی که پیش‌بینی می‌کند یا استراتژی خاصی که دارد، در هر زمان میتواند هر یک از رمزارزهای خود را با تتر معامله (خرید یا فروش) نماید.
منظور از معاملات فیوچرز در بازار رمزارز چیست؟
معامله قراردادها کمی با معامله اسپات تفاوت دارد، به این دلیل که در این نوع معاملات شما درواقع نیازی به مالکیت یک دارایی ندارید. مثلا قرارداد طلا/دلار (GOLD/USD) را در نظر بگیرید. وقتی این قرارداد را معامله میکنید، در حقیقت خود دارایی طلا را خرید و فروش نمی‌کنید. البته ارزش این قرارداد تابع ارزش طلا است. یعنی با کاهش یا افزایش قیمت طلا، ارزش این قرارداد نیز تغییر خواهد کرد. به همین ترتیب، بدون نیاز به خرید و فروش طلای واقعی، میتوانید از اختلاف قیمت‌ها بر روی این قراردادها سود بدست آورید.
البته معاملات قراردادها پیچیدگی‌های دیگری نیز دارد، اما به معاملات فیوچرز چیست؟ طور کلی مبنای این نوع معاملات این است که شما بر سر افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی مثل طلا یا بیت‌کوین شرط‌بندی میکنید و سود و زیان شما به دقت پیش‌بینی‌تان بستگی دارد. از آنجا که احتمال افزایش یا کاهش شدید قیمت رمزارزها در مدت زمان کوتاه وجود دارد، بنابراین بهتر است تا توجه بیشتری بر روی روش سرمایه‌گذاری خود داشته باشید.
معاملات فیوچرز یا آتی چیست ؟
Futures-Trading
معاملات فیوچرز یا آتی همانگونه که از نامش پبداست مربوط به زمان آینده است ، این معاملات بین دونفر در زمان حال یا گذشته انجام شده و زمان سر رسیدش در آینده رخ خواهد داد ، در معاملات فیوپرز دارایی های مختلفی هم چون کامودیتی ها ،فلزات گران بها ، ارزهای دیجیتال و هر چیزی دیگری میتواند معامله شود و در زمان مشخص و قیمتی مشخص که بین دو طرف مورد توافق بوده است انجام پذیرد .
استفاده از معاملات Futures
در حالت کلی به دو علت از معاملات فیوچرز استفاده میگردد که این دو دلیل شامل پوشش ریسک و سفته بازی میباشد . در حالت اول زمانی که یک شرکت در آینده نیاز به یکسری مواد اولیه دارد و پیش بینی می نماید که این مواد در آینده گران خواهند شد ، مواد مورد نیاز خود را از طریق این معاملات در زمان حال خریداری نموده و در آینده با همان قیمت قبلی تحویل خواهد گرفت ، در حالت دوم نیز هدف خرید مواد اولیه نیست بلکه صرفا شرکت از خرید یکسری مواد اولیه در گذشته و فروش آن در قیمت بالاتر سود خواهد نمود .
معاملات اسپات و فیوچر چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند ؟
در حالت کلی معاملات ارزهای دیجیتالی به دو حالت اسپات و فیوچرز انجام میپذیرد که در حالت اسپات همزمان با پرداخت هزینه ارز مورد نظر خود را نیز دریافت میکنید و در حالت برعکس نیز زمانی که ارز خود را بفروشید پول دریافت خواهید نمود ، در این سبک از معاملات ،معامله گران یا تریدر ها فقط از بالا رفتن قیمت میتوانند سود داشته باشند ، معاملات فیوچرز چیست؟ به این سبک معاملاتی، معاملات یک طرفه نیز گفته میشود زیرا فقط با افزایش قیمت است که سود آوری وجود دارد .
spot trading vs futures trading
صرافی های داخلی کشور فقط این حالت معاملاتی را پوشش میدهند یعنی شما به محض پرداخت هزینه ارزدیجیتال دریافت خواهید نمود و در حالت برعکس نیز به محض فروش ارزدیجیتال پول خواهید گرفت پس میتوان نتیجه گرفت که شما میتوانید از بالا رفتن قیمت سود کنید
در بعضی صرافی های برون مرزی هم چون صرافی بایننس امکان استفاده از معاملات فیوچرز نیز وجود دارد ، در این حالت معامله گر میتواند هم از بالا رفتن و هم از پایین آمدن قیمت سود دریافت نماید و معاملات از نوع دو طرفه هستند ، در این سبک معالاتی همه چیز به دانش و تحلیل شما بستگی دارد . در معاملات فیوچرز به پوزیشن های خرید long و معاملات فروش را short مینامند اگر پیش بینی شما از قیمت بالا رفتن باشد و یک معامله long را باز نمایید با افزایش قیمت سود خواهی کرد و با کاهش قیمت نیز وارد ضرر خواهید شد .
Binance Futures Trading Platform
بزرگترین تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز
حالت اسپات شما هیچوقت تمام سرمایه خود را از دست نمی دهید مگر اینکه قیمت ارز خریداری شده شما کاملا صفر شود که این موضوع اصلا منطقی نیست اما در معاملات فیوچرز به این دلیل که شما صاحب دارایی نیستید امکان این که تمام سرمایه خود را از دست بدهید وجود دارد .
صفر تا صد آموزش ترید در فیوچرز بایننس
امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی بسیاری از تجارت‌ها و معاملات از طریق سایت‌های دیجیتالی صورت می‌گیرد که علاوه بر آسایش همه جانبه سود قابل توجهی نیز متوجه فرد معامله کننده میشود، به‌همین دلیل فرد نیز باتوجه به کارایی و عملیات مرتبط میتواند کسب‌وکار خود را در جهت درست و پرسود مدیریت کند و به‌عبارتی میتوان گفت که این نوع معاملات با اهداف موثر و کارآمدی مسیر خود را به پیش می‌برد.
یکی از این معاملات دیجیتال، ترید یا همان معامله در فیوچرز بایننس است که مجموعه ارزکردیت arzcredit.com در این مقاله قصد دارد تا به معرفی کامل این نوع تجارت بپردازد و فیوچرز بایننس را به‌طور کلی موردبحث و بررسی قرار دهد، پس اگر تمایل به آگاهی در این موضوع دارید پیشنهاد میشود تا در ادامه با این مجموعه همراه باشید.
معاملات فیوچرز بایننس
همان‌طور که از نام فیوچرز مشخص است این‌گونه معاملات به نوعی تعیین مقدار و نوع معامله در آینده است تا هیچ یک از طرفین متحمل ضرر نشوند. یعنی به‌عبارتی کاربرد قراردادهای آینده در این نوع معاملات یک امر بسیار رایج است که طرفین باید به آن پایبند باشند. وضع این قرارداد در بازهای رمز ارز کاربرد و استفاده بسیار زیادی دارد که صرافی‌های مختلف اقدام به حمایت و پشتیبانی از این نوع معاملات می‌کنند و بایننس نیز از محبوب‌ترین صرافی‌ها در این حوزه است که توجه زیادی به آن صورت گرفته است.
در این بازار دیجیتالی سودهای کلان و بزرگی ردوبدل میشود که طرفداران و علاقه‌مندان زیادی به خود اختصاص داده است ولی حتما این را نیز می‌دانید که هرکجا سخن از سود پربار و کلان وجود داشته باشد، احتمال ریسک بالا و ضرری به همان میزان نیز متوجه معامله‌کننده است، پس اگر یک فرد ریسکپذیر و خواهان سود هستید، پیشنهاد میشود وارد این بازار شده و لذت بسیار زیادی از معامله در آن ببرید.
نحوه ورود به فیوچرز بایننس
برای اینکه به محیط سایت فیوچرز بایننس دسترسی داشته باشید پیشنهاد میشود که به قسمت Derivatives در سایت Binance مراجعه کنید. البته این نکته را نیز در نظر داشته باشید که اگر برای اولین بار است که قصد استفاده از این بایننس را دارید بهتر است در سایت این صرافی حساب معمولی کاربری داشته باشید تا دسترسی‌های بعدی برای شما فعال شود، پس برای فراهم شدن چنین امکانی وارد صرافی بایننس شوید و از قسمت مربوط به حساب کاربری یک حساب مخصوص و عادی برای خود ایجاد کنید. مراحل ایجاد حساب در این بخش بسیار ساده است و مانند هر نوع ثبت‌نام نیاز به یک آدرس ایمیل معتبر، رمز عبور و یا معرف مرتبط خواهید داشت. بعد از انجام تمام این مراحل و بعد از اینکه ایمیل واردشده تایید شد، به حساب کاربری خود داخل شده و از بخش Derivatives گزینه USDT Futures را انتخاب کنید.
محیط کاربری فیوچرز بایننس
بعد از گذراندن این قسمت گزینه open now را انتخب کنید و مراحل بعدی را به‌ترتیب انجام دهید. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که برای سنجش اطلاعات ابتدایی فرد در رابطه با این‌گونه معاملات آزمون مرتبطی گرفته میشود و پس از تایید او، امکان ورود و ادامه معامله قابل انجام خواهد بود. بعد از تایید به محیط مرتبط با معامله وارد می‌شوید البته برای آشنایی بیشتر میتوان گفت که محیط این صفحه شباهت کلی با صفحات معامله بورس دارد که به‌نظر می‌رسد اکثر افراد در این کشور یک‌بار هم که شده آن را دیده‌اند، پس صفحه موردنظر چندان ناآشنا به نظر نخواهد آمد ولی برای انجام معاملات در این فیوچرز بایننس باید آگاهی بیشتری کسب کنید.
در معاملات فیوچرز چیست؟ این مرحله مانند هر معامله دیگری که نیاز به ردوبدل شدن مبلغی دارد، پس باید کیف پول فرد شارژ شود. برای شارژ شدن کیف پول در فیوچرز بایننس بهتر است اول کیف پول کیف پول اسپات خود را شارژ کرده و بعد از شارژ آن به کیف پول فیوچرز باینسس خود منتقل کنید. حال که نام اسپات نیز در اینجا مطرح شد، بهتر است به توضیح کلی دراین‌باره پرداخته و سپس به موضوع اصلی خود که فیوچرز بایننس است مراجعه کنیم.
اسپات مارکت چیست؟
اسپات مارکت همان معاملات عادی و معمولی فرد است که ممکن است به‌طور روزانه با آن سروکار داشته باشد و تمام معاملات خود را در بازارهای واقعی و عادی انجام دهد. مانند خرید میوه و یا کالاهای مختلفی که نیاز روزانه است. به‌عنوان مثال زمانی که شما کالایی از بازار می‌خرید و مبلغ مناسب برای آن پرداخت میکنید، این نوع تجارت در اصل به مقیاس بزرگتری تبدیل میشود که به آن معامله اسپات گفته میشود یعنی به عبارتی پرداخت سریع، فوری و آنی و تحویل کالا اسپات مارکت است. در نمونه‌هایی از این بازار میتوان به بورس، فارکس و ارز اشاره کرد.
پس از شارژ کیف پول در اسپات، پول از کیف اسپات به کیف پول فیوچرز بایننس منتقل میشود. و این عملیات با انتخاب گزینه ترانسفر قابل انجام است که پس از تعیین مقادیر موردنظر و فشردن دکمه کانفیرم عملیات به پایان خواهد رسید. پس از ورود به فیوچرز بایننس نوع معامله خود را انتخاب خواهید کرد گزینه مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشید mark price یا همان قیمت مارک است چراکه؛ تمام معاملات بر همین اساس صورت خواهد گرفت.
نوع معملات فیوچرز بایننس در حالت کلی
معاملات فیوچرز بایننس به دو قسمت کلی با عنوان USDT Futures و Coin Futures تقسیم‌بندی میشود. افراد ارزهای مختلفی را به‌منظور وام گرفتن و همچنین وثیقه از صرافی فیوچرز بایننس دریافت می‌کنند که اگر این ارزیک ارز دیجیتال استیبل coin مانند تتر ( tether ) باشد معامله صورت گرفته USDT Futures است ولی اگر از ارزهای دیگر برای وثیقه از فیوچرز بایننس استفاده کند معامله از نوع Coin Futures خواهد بود.
جمع‌بندی
همان‌طور که در بالا نیز گفته شد برای ورود به بازار دیجیتالی فیوچرز باینسس باید مهارت ابتدایی و آموزش علمی و مناسبی ببینید تا آماده معامله در این بایننس شوید، زیرا همان‌طور که سودهای جذاب و بسیار شیرین متوجه شما خواهد شد ممکن است با یک اشتباه نیز متحمنل ضررهای کلانی شوید، پس مجموعه ارزکردیت arzcredit.com با توجه به‌اینکه همراه و پشتیبان افراد در این زمینه است تمایل دارد از ضررهای احتمالی نیز به آن‌ها اطلاع‌رسانی کند تا یک معامله امن و پرسود داشته باشند.
